- 有報資料
- 54項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/11-2026/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 137,347,490,072 | 137,347,490,072 | 10,513 | 10,513 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 110,817,992,128 | 110,817,992,128 | 10,925 | 10,925 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 85,803,259,389 | 85,803,259,389 | 11,041 | 11,041 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 70,798,393,159 | 70,798,393,159 | 11,093 | 11,093 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 56,490,290,792 | 56,490,290,792 | 10,927 | 10,927 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 49,665,693,253 | 49,665,693,253 | 12,151 | 12,151 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 44,779,998,835 | 44,779,998,835 | 12,013 | 12,013 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 43,008,522,713 | 43,008,522,713 | 12,338 | 12,338 |
| 第12期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 42,668,450,855 | 42,668,450,855 | 13,454 | 13,454 |
| 第13期計算期間末 | (2025年 7月10日) | 39,670,163,694 | 39,670,163,694 | 13,448 | 13,448 |
| 2025年 1月末日 | 40,725,487,497 | ― | 13,436 | ― | |
| 2月末日 | 39,862,964,551 | ― | 13,230 | ― | |
| 3月末日 | 39,533,133,135 | ― | 13,209 | ― | |
| 4月末日 | 38,831,188,144 | ― | 13,025 | ― | |
| 5月末日 | 39,379,384,116 | ― | 13,246 | ― | |
| 6月末日 | 39,665,206,711 | ― | 13,418 | ― | |
| 7月末日 | 39,818,288,039 | ― | 13,581 | ― | |
| 8月末日 | 40,020,010,118 | ― | 13,721 | ― | |
| 9月末日 | 40,550,400,271 | ― | 13,978 | ― | |
| 10月末日 | 41,324,988,556 | ― | 14,357 | ― | |
| 11月末日 | 41,390,454,473 | ― | 14,456 | ― | |
| 12月末日 | 41,272,132,414 | ― | 14,537 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 41,726,106,935 | ― | 14,786 | ― | |
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