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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

    【提出】
    2016/04/08 9:44
    【資料】
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    【項目】
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    ①【純資産の推移】

    純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1期計算期間末(平成25年 7月10日)23,516,126,54223,516,126,54210,49010,490
    第2期計算期間末(平成26年 7月10日)58,342,334,61958,342,334,61910,89510,895
    第3期計算期間末(平成27年 7月10日)154,496,842,663154,496,842,66311,24211,242
    平成27年 1月末日115,284,345,93511,390
    2月末日122,289,249,32711,480
    3月末日137,200,585,09511,490
    4月末日145,921,632,10511,592
    5月末日152,581,957,63711,595
    6月末日154,142,644,77611,380
    7月末日159,047,493,92811,375
    8月末日158,133,144,07011,065
    9月末日157,038,679,14510,888
    10月末日161,546,107,00511,162
    11月末日160,065,649,93211,172
    12月末日157,455,305,90711,010
    平成28年 1月末日153,105,383,68710,781

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