- 有報資料
- 97項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 7月10日) | 23,516,126,542 | 23,516,126,542 | 10,490 | 10,490 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 58,342,334,619 | 58,342,334,619 | 10,895 | 10,895 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 154,496,842,663 | 154,496,842,663 | 11,242 | 11,242 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 137,347,490,072 | 137,347,490,072 | 10,513 | 10,513 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 110,817,992,128 | 110,817,992,128 | 10,925 | 10,925 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 85,803,259,389 | 85,803,259,389 | 11,041 | 11,041 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 70,798,393,159 | 70,798,393,159 | 11,093 | 11,093 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 56,490,290,792 | 56,490,290,792 | 10,927 | 10,927 |
| 2019年 7月末日 | 69,961,558,501 | ― | 11,117 | ― | |
| 8月末日 | 68,761,828,737 | ― | 11,074 | ― | |
| 9月末日 | 68,478,340,229 | ― | 11,212 | ― | |
| 10月末日 | 67,690,260,662 | ― | 11,299 | ― | |
| 11月末日 | 66,006,383,304 | ― | 11,346 | ― | |
| 12月末日 | 64,272,892,381 | ― | 11,431 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 62,297,496,414 | ― | 11,443 | ― | |
| 2月末日 | 59,155,531,699 | ― | 11,156 | ― | |
| 3月末日 | 54,238,893,457 | ― | 10,358 | ― | |
| 4月末日 | 55,368,302,362 | ― | 10,605 | ― | |
| 5月末日 | 56,400,077,887 | ― | 10,838 | ― | |
| 6月末日 | 56,391,714,222 | ― | 10,882 | ― | |
| 7月末日 | 56,613,572,083 | ― | 11,000 | ― | |
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