- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 23,516,126,542 | 23,516,126,542 | 10,490 | 10,490 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 58,342,334,619 | 58,342,334,619 | 10,895 | 10,895 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 154,496,842,663 | 154,496,842,663 | 11,242 | 11,242 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 137,347,490,072 | 137,347,490,072 | 10,513 | 10,513 |
| 平成27年 7月末日 | 159,047,493,928 | ― | 11,375 | ― | |
| 8月末日 | 158,133,144,070 | ― | 11,065 | ― | |
| 9月末日 | 157,038,679,145 | ― | 10,888 | ― | |
| 10月末日 | 161,546,107,005 | ― | 11,162 | ― | |
| 11月末日 | 160,065,649,932 | ― | 11,172 | ― | |
| 12月末日 | 157,455,305,907 | ― | 11,010 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 153,105,383,687 | ― | 10,781 | ― | |
| 2月末日 | 149,252,793,677 | ― | 10,663 | ― | |
| 3月末日 | 147,999,335,274 | ― | 10,795 | ― | |
| 4月末日 | 146,676,631,164 | ― | 10,787 | ― | |
| 5月末日 | 144,273,592,555 | ― | 10,763 | ― | |
| 6月末日 | 138,102,142,197 | ― | 10,505 | ― | |
| 7月末日 | 137,964,788,992 | ― | 10,692 | ― | |
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