- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 23,516,126,542 | 23,516,126,542 | 10,490 | 10,490 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 58,342,334,619 | 58,342,334,619 | 10,895 | 10,895 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 154,496,842,663 | 154,496,842,663 | 11,242 | 11,242 |
| 平成26年 7月末日 | 61,412,612,905 | ― | 10,947 | ― | |
| 8月末日 | 67,189,067,271 | ― | 10,994 | ― | |
| 9月末日 | 77,564,264,084 | ― | 11,029 | ― | |
| 10月末日 | 83,284,516,001 | ― | 10,986 | ― | |
| 11月末日 | 95,227,626,936 | ― | 11,360 | ― | |
| 12月末日 | 107,344,710,017 | ― | 11,348 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 115,284,345,935 | ― | 11,390 | ― | |
| 2月末日 | 122,289,249,327 | ― | 11,480 | ― | |
| 3月末日 | 137,200,585,095 | ― | 11,490 | ― | |
| 4月末日 | 145,921,632,105 | ― | 11,592 | ― | |
| 5月末日 | 152,581,957,637 | ― | 11,595 | ― | |
| 6月末日 | 154,142,644,776 | ― | 11,380 | ― | |
| 7月末日 | 159,047,493,928 | ― | 11,375 | ― | |
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