- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 7月10日) | 23,516,126,542 | 23,516,126,542 | 10,490 | 10,490 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 58,342,334,619 | 58,342,334,619 | 10,895 | 10,895 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 154,496,842,663 | 154,496,842,663 | 11,242 | 11,242 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 137,347,490,072 | 137,347,490,072 | 10,513 | 10,513 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 110,817,992,128 | 110,817,992,128 | 10,925 | 10,925 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 85,803,259,389 | 85,803,259,389 | 11,041 | 11,041 |
| 2017年 7月末日 | 109,174,630,805 | ― | 10,965 | ― | |
| 8月末日 | 106,595,627,271 | ― | 10,951 | ― | |
| 9月末日 | 104,769,061,871 | ― | 11,038 | ― | |
| 10月末日 | 102,748,233,118 | ― | 11,139 | ― | |
| 11月末日 | 99,860,565,719 | ― | 11,187 | ― | |
| 12月末日 | 97,813,337,887 | ― | 11,265 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 95,692,809,251 | ― | 11,338 | ― | |
| 2月末日 | 92,274,795,235 | ― | 11,094 | ― | |
| 3月末日 | 90,686,534,224 | ― | 10,967 | ― | |
| 4月末日 | 89,896,534,765 | ― | 11,063 | ― | |
| 5月末日 | 87,882,713,237 | ― | 11,022 | ― | |
| 6月末日 | 85,880,507,337 | ― | 10,988 | ― | |
| 7月末日 | 85,037,475,228 | ― | 11,055 | ― | |
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