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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

【提出】: 2015/04/10 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 40項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 7月10日)	23,516,126,542	23,516,126,542	10,490	10,490
第2期計算期間末	(平成26年 7月10日)	58,342,334,619	58,342,334,619	10,895	10,895
	平成26年 1月末日	37,931,097,521	―	10,606	―
	2月末日	40,260,022,512	―	10,690	―
	3月末日	43,347,848,991	―	10,678	―
	4月末日	46,543,004,802	―	10,709	―
	5月末日	51,748,767,803	―	10,825	―
	6月末日	56,520,272,781	―	10,878	―
	7月末日	61,412,612,905	―	10,947	―
	8月末日	67,189,067,271	―	10,994	―
	9月末日	77,564,264,084	―	11,029	―
	10月末日	83,284,516,001	―	10,986	―
	11月末日	95,227,626,936	―	11,360	―
	12月末日	107,344,710,017	―	11,348	―
	平成27年 1月末日	115,284,345,935	―	11,390	―

開示資料

決算

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