- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 154,496,842,663 | 154,496,842,663 | 11,242 | 11,242 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 137,347,490,072 | 137,347,490,072 | 10,513 | 10,513 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 110,817,992,128 | 110,817,992,128 | 10,925 | 10,925 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 85,803,259,389 | 85,803,259,389 | 11,041 | 11,041 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 70,798,393,159 | 70,798,393,159 | 11,093 | 11,093 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 56,490,290,792 | 56,490,290,792 | 10,927 | 10,927 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 49,665,693,253 | 49,665,693,253 | 12,151 | 12,151 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 44,779,998,835 | 44,779,998,835 | 12,013 | 12,013 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 43,008,522,713 | 43,008,522,713 | 12,338 | 12,338 |
| 第12期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 42,668,450,855 | 42,668,450,855 | 13,454 | 13,454 |
| 2023年 7月末日 | 43,039,676,221 | ― | 12,405 | ― | |
| 8月末日 | 42,797,727,566 | ― | 12,421 | ― | |
| 9月末日 | 42,252,302,041 | ― | 12,316 | ― | |
| 10月末日 | 41,397,330,668 | ― | 12,168 | ― | |
| 11月末日 | 42,200,717,136 | ― | 12,519 | ― | |
| 12月末日 | 41,875,958,488 | ― | 12,558 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 42,106,672,100 | ― | 12,740 | ― | |
| 2月末日 | 42,195,173,249 | ― | 12,904 | ― | |
| 3月末日 | 42,709,580,072 | ― | 13,182 | ― | |
| 4月末日 | 42,272,846,417 | ― | 13,152 | ― | |
| 5月末日 | 42,099,724,392 | ― | 13,173 | ― | |
| 6月末日 | 42,357,406,818 | ― | 13,341 | ― | |
| 7月末日 | 41,512,560,195 | ― | 13,196 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
