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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 7月10日)	23,516,126,542	23,516,126,542	10,490	10,490
第2期計算期間末	(平成26年 7月10日)	58,342,334,619	58,342,334,619	10,895	10,895
第3期計算期間末	(平成27年 7月10日)	154,496,842,663	154,496,842,663	11,242	11,242
第4期計算期間末	(平成28年 7月11日)	137,347,490,072	137,347,490,072	10,513	10,513
第5期計算期間末	(平成29年 7月10日)	110,817,992,128	110,817,992,128	10,925	10,925
	平成28年 7月末日	137,964,788,992	―	10,692	―
	8月末日	134,701,074,925	―	10,639	―
	9月末日	131,821,542,065	―	10,613	―
	10月末日	130,092,973,436	―	10,609	―
	11月末日	129,189,687,350	―	10,704	―
	12月末日	128,327,461,160	―	10,893	―
	平成29年 1月末日	124,967,875,639	―	10,855	―
	2月末日	123,234,086,687	―	10,892	―
	3月末日	119,756,086,633	―	10,844	―
	4月末日	117,707,315,402	―	10,853	―
	5月末日	114,893,322,616	―	10,911	―
	6月末日	111,900,718,435	―	10,954	―
	7月末日	109,174,630,805	―	10,965	―

開示資料

決算

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