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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)

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【提出】: 2019/04/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年 7月10日)	23,516,126,542	23,516,126,542	10,490	10,490
第2期計算期間末	(2014年 7月10日)	58,342,334,619	58,342,334,619	10,895	10,895
第3期計算期間末	(2015年 7月10日)	154,496,842,663	154,496,842,663	11,242	11,242
第4期計算期間末	(2016年 7月11日)	137,347,490,072	137,347,490,072	10,513	10,513
第5期計算期間末	(2017年 7月10日)	110,817,992,128	110,817,992,128	10,925	10,925
第6期計算期間末	(2018年 7月10日)	85,803,259,389	85,803,259,389	11,041	11,041
	2018年 1月末日	95,692,809,251	―	11,338	―
	2月末日	92,274,795,235	―	11,094	―
	3月末日	90,686,534,224	―	10,967	―
	4月末日	89,896,534,765	―	11,063	―
	5月末日	87,882,713,237	―	11,022	―
	6月末日	85,880,507,337	―	10,988	―
	7月末日	85,037,475,228	―	11,055	―
	8月末日	83,368,174,545	―	11,017	―
	9月末日	82,462,053,590	―	11,069	―
	10月末日	78,600,154,875	―	10,737	―
	11月末日	77,969,946,231	―	10,807	―
	12月末日	74,166,725,031	―	10,473	―
	2019年 1月末日	74,692,295,728	―	10,688	―

開示資料

決算

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