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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

【提出】: 2024/04/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2014年 7月10日)	58,342,334,619	58,342,334,619	10,895	10,895
第3期計算期間末	(2015年 7月10日)	154,496,842,663	154,496,842,663	11,242	11,242
第4期計算期間末	(2016年 7月11日)	137,347,490,072	137,347,490,072	10,513	10,513
第5期計算期間末	(2017年 7月10日)	110,817,992,128	110,817,992,128	10,925	10,925
第6期計算期間末	(2018年 7月10日)	85,803,259,389	85,803,259,389	11,041	11,041
第7期計算期間末	(2019年 7月10日)	70,798,393,159	70,798,393,159	11,093	11,093
第8期計算期間末	(2020年 7月10日)	56,490,290,792	56,490,290,792	10,927	10,927
第9期計算期間末	(2021年 7月12日)	49,665,693,253	49,665,693,253	12,151	12,151
第10期計算期間末	(2022年 7月11日)	44,779,998,835	44,779,998,835	12,013	12,013
第11期計算期間末	(2023年 7月10日)	43,008,522,713	43,008,522,713	12,338	12,338
	2023年 1月末日	42,785,807,170	―	11,906	―
	2月末日	42,642,249,569	―	11,934	―
	3月末日	42,863,785,161	―	12,025	―
	4月末日	42,989,567,843	―	12,099	―
	5月末日	43,165,300,901	―	12,232	―
	6月末日	43,321,659,145	―	12,404	―
	7月末日	43,039,676,221	―	12,405	―
	8月末日	42,797,727,566	―	12,421	―
	9月末日	42,252,302,041	―	12,316	―
	10月末日	41,397,330,668	―	12,168	―
	11月末日	42,200,717,136	―	12,519	―
	12月末日	41,875,958,488	―	12,558	―
	2024年 1月末日	42,106,672,100	―	12,740	―

開示資料

決算

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