第11期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)で絞込み

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2022年7月11日: 447億7999万
2023年7月10日 -3.96%: 430億852万

個別

2022年7月11日: 447億7999万
2023年7月10日 -3.96%: 430億852万

個別

2022年7月11日: 670億4191万
2023年7月10日 +2.49%: 687億960万

個別

2022年7月11日: 670億4191万
2023年7月10日 +2.49%: 687億960万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

2023/10/10 9:02

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「2023/10/10 9:02

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	527	14,660,791
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	66	203,542
単位型公社債投資信託	51	170,108
合計	644	15,034,440

2023/10/10 9:02

#4 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.518%(税抜 1.38%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2023/10/10 9:02

#5 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

2023/10/10 9:02

#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2023/10/10 9:02

#7 投資対象（連結）

当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2023年 7月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.国内株式インデックスマザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の取引所に上場している株式
投資態度	①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。2023/10/10 9:02 #8 投資方針（連結） ※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。 2023/10/10 9:02 #9 投資有価証券の主要銘柄-001 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	3,770,456,832	0.9671	3,646,408,802	0.9617	3,626,048,335	8.42
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	3,151,912,721	0.9652	3,042,226,158	0.9572	3,017,010,856	7.01
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	3,189,195,090	0.9513	3,033,881,289	0.9432	3,008,048,808	6.99
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,403,182,278	2.1013	2,948,506,920	2.1352	2,996,074,799	6.96
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	1,241,824,743	2.2798	2,831,122,114	2.3600	2,930,706,393	6.81
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	2,323,181,016	1.2430	2,887,714,002	1.2603	2,927,905,034	6.80
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	1,462,094,500	1.0849	1,586,226,323	1.0934	1,598,654,126	3.71
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	1,193,173,131	1.2349	1,473,449,499	1.2246	1,461,159,816	3.39
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,628,878,689	0.8866	1,444,163,845	0.8852	1,441,883,415	3.35
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	1,257,186,609	1.0199	1,282,204,622	1.0174	1,279,061,655	2.97
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,196,772,166	1.0107	1,209,577,628	1.0043	1,201,918,286	2.79
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,201,883,405	1.0048	1,207,652,445	0.9986	1,200,200,768	2.79
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	100,458.441	10,631.39	1,068,012,865	10,787.78	1,083,723,560	2.52
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	104,669	9,826.56	1,028,536,208	9,837.98	1,029,731,800	2.39
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,102,196,308	0.8952	986,686,134	0.888	978,750,321	2.27
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	353,133,064	2.5486	899,994,926	2.5906	914,826,515	2.13
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	1,496,803,456	0.5766	863,056,872	0.5988	896,285,909	2.08
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	576,093,249	1.3478	776,458,481	1.3785	794,144,543	1.85
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	304,328,580	2.5035	761,886,600	2.5786	784,741,676	1.82
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	628,250,932	1.0442	656,019,623	1.0476	658,155,676	1.53
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	453,867,042	1.2713	577,001,170	1.3092	594,202,731	1.38
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	316,102.735	1,800	568,984,923	1,875	592,692,628	1.38
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	113,740,322	5.0155	570,475,695	5.1873	590,005,172	1.37
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	417,731,076	1.383	577,722,078	1.3912	581,147,472	1.35
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	298,051,689	1.9379	577,594,368	1.925	573,749,501	1.33
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	496,512,259	1.1591	575,507,359	1.1477	569,847,119	1.32
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	475,146,861	1.1637	552,928,402	1.1507	546,751,492	1.27
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	591,407,510	0.8998	532,148,477	0.8974	530,729,099	1.23
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	356,712,791	1.441	514,023,131	1.472	525,081,228	1.22
ジャージー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	47,341	10,488	496,512,408	10,508	497,459,228	1.16

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券41.45投資証券7.44親投資信託受益証券45.83合計94.73e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2023/10/10 9:02

#10 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内株式インデックスマザーファンド2,805,562,2162.27966,395,820,1392.36006,621,126,8299.58日本親投資信託受益証券J-REITインデックスマザーファンド2,252,990,0182.10284,737,777,5542.13524,810,584,2866.96日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)3,730,430,7351.24374,639,635,9151.26034,701,461,8556.80日本親投資信託受益証券世界債券総合インデックスマザーファンド3,261,008,4061.04423,405,144,9771.04763,416,232,4064.94日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックスマザーファンド1,090,366,0672.54862,778,906,9582.59062,824,702,3334.09日本投資信託受益証券マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)2,852,392,5790.9672,758,432,8600.96172,743,145,9433.97日本親投資信託受益証券日本債券ツイン戦略マザーファンド2,437,060,2310.95122,318,205,7450.94322,298,635,2093.33日本投資信託受益証券明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)2,398,562,3480.9652,314,852,2280.95722,295,903,8793.32日本親投資信託受益証券米国株式LSマザーファンド1,913,062,2331.08492,075,481,2161.09342,091,742,2453.03日本親投資信託受益証券コモディティLSアルファ・マザーファンド1,545,396,7001.23491,908,410,3841.22461,892,492,7982.74日本投資信託受益証券ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)2,109,523,1020.88661,870,303,1820.88521,867,349,8492.70日本投資信託受益証券FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)1,306,347,9141.34781,760,695,7181.37851,800,800,5992.61日本投資信託受益証券日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)690,129,9272.50351,727,740,2722.57861,779,569,0292.57日本投資信託受益証券ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)1,349,214,6881.28111,728,478,9361.26981,713,232,8102.48日本投資信託受益証券フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)1,587,047,2141.08971,729,405,3491.07221,701,632,0222.46日本投資信託受益証券FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)1,609,724,8911.01991,641,758,4161.01741,637,734,1042.37日本投資信託受益証券ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)1,132,353,9431.27131,439,561,5671.30921,482,477,7822.14ルクセンブルク投資証券Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL789,431.1761,8001,420,976,1161,8751,480,183,4552.14日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド283,481,9705.01541,421,786,9155.18731,470,506,0222.13日本投資信託受益証券ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,042,277,7581.3831,441,470,1391.39121,450,016,8162.10ルクセンブルク投資証券BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY132,732.42110,634.181,411,501,26410,787.781,431,888,1562.07日本投資信託受益証券グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)743,411,6721.93791,440,657,4791.9251,431,067,4682.07日本投資信託受益証券世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)1,238,985,7241.15911,436,108,3521.14771,421,983,9152.06日本親投資信託受益証券グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド2,344,434,8950.57721,353,402,4930.59881,403,847,6152.03ケイマン投資証券MA Hedge Fund Strategies Limited139,9729,827.091,375,517,4559,837.981,377,042,1001.99日本投資信託受益証券国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)907,041,4541.4411,307,046,7351.4721,335,165,0201.93日本投資信託受益証券ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)1,426,116,8580.89451,275,684,6150.8881,266,391,7691.83日本投資信託受益証券ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)907,176,9701.0106916,863,9661.0043911,077,8301.32日本投資信託受益証券SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)909,192,1151.0047913,471,4980.9986907,919,2461.31日本親投資信託受益証券米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド796,654,0860.8997716,768,8980.8974714,917,3761.03

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券37.25投資証券7.15親投資信託受益証券49.99合計94.39e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2023/10/10 9:02

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,270,070,605	5.27
合計(純資産総額)		43,039,676,221	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本17,841,746,38241.45投資証券ルクセンブルク1,676,416,1883.90ケイマン1,029,731,8002.39ジャージー497,459,2281.16小計3,203,607,2167.44親投資信託受益証券日本19,724,252,01845.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,270,070,6055.27合計(純資産総額)43,039,676,221100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,880,808,885	5.61
合計(純資産総額)		69,115,822,550	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本25,745,468,08137.25投資証券ルクセンブルク2,912,071,6114.21ケイマン1,377,042,1001.99ジャージー650,466,2160.94小計4,939,579,9277.15親投資信託受益証券日本34,549,965,65749.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,880,808,8855.61合計(純資産総額)69,115,822,550100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2023/10/10 9:02

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2023/10/10 9:02

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2014年 7月10日)58,342,334,61958,342,334,61910,89510,895第3期計算期間末(2015年 7月10日)154,496,842,663154,496,842,66311,24211,242第4期計算期間末(2016年 7月11日)137,347,490,072137,347,490,07210,51310,513第5期計算期間末(2017年 7月10日)110,817,992,128110,817,992,12810,92510,925第6期計算期間末(2018年 7月10日)85,803,259,38985,803,259,38911,04111,041第7期計算期間末(2019年 7月10日)70,798,393,15970,798,393,15911,09311,093第8期計算期間末(2020年 7月10日)56,490,290,79256,490,290,79210,92710,927第9期計算期間末(2021年 7月12日)49,665,693,25349,665,693,25312,15112,151第10期計算期間末(2022年 7月11日)44,779,998,83544,779,998,83512,01312,013第11期計算期間末(2023年 7月10日)43,008,522,71343,008,522,71312,33812,3382022年 7月末日45,176,639,985―12,137―8月末日44,829,202,312―12,110―9月末日43,144,597,093―11,818―10月末日43,628,809,712―11,999―11月末日43,490,366,117―12,004―12月末日42,490,456,367―11,782―2023年 1月末日42,785,807,170―11,906―2月末日42,642,249,569―11,934―3月末日42,863,785,161―12,025―4月末日42,989,567,843―12,099―5月末日43,165,300,901―12,232―6月末日43,321,659,145―12,404―7月末日43,039,676,221―12,405―

2023/10/10 9:02

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2014年 7月10日)63,378,377,54563,378,377,54511,88011,880第3期計算期間末(2015年 7月10日)239,900,173,382239,900,173,38212,48812,488第4期計算期間末(2016年 7月11日)202,671,985,249202,671,985,24911,14511,145第5期計算期間末(2017年 7月10日)167,571,594,666167,571,594,66612,16112,161第6期計算期間末(2018年 7月10日)123,579,669,423123,579,669,42312,40112,401第7期計算期間末(2019年 7月10日)103,980,033,191103,980,033,19112,46312,463第8期計算期間末(2020年 7月10日)79,565,923,25179,565,923,25112,28912,289第9期計算期間末(2021年 7月12日)72,527,176,23272,527,176,23214,26114,261第10期計算期間末(2022年 7月11日)67,041,917,40967,041,917,40914,27814,278第11期計算期間末(2023年 7月10日)68,709,602,15668,709,602,15615,02015,0202022年 7月末日67,978,934,006―14,478―8月末日67,915,204,660―14,453―9月末日65,449,943,929―14,001―10月末日66,953,732,253―14,347―11月末日66,842,590,382―14,360―12月末日65,095,434,353―13,989―2023年 1月末日66,261,695,641―14,233―2月末日66,363,094,405―14,288―3月末日66,665,592,390―14,353―4月末日67,174,663,302―14,502―5月末日67,842,936,760―14,758―6月末日69,237,319,750―15,137―7月末日69,115,822,550―15,154―

2023/10/10 9:02

#17 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	43,170,654,601	円
Ⅱ 負債総額	130,978,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,039,676,221	円
Ⅳ 発行済口数	34,694,335,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2405	円
(1万口当たり純資産額)	(12,405	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額43,170,654,601円Ⅱ 負債総額130,978,380円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,039,676,221円Ⅳ 発行済口数34,694,335,882口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2405円(1万口当たり純資産額)(12,405円)

2023/10/10 9:02

#18 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	69,273,035,493	円
Ⅱ 負債総額	157,212,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,115,822,550	円
Ⅳ 発行済口数	45,609,311,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5154	円
(1万口当たり純資産額)	(15,154	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額69,273,035,493円Ⅱ 負債総額157,212,943円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)69,115,822,550円Ⅳ 発行済口数45,609,311,215口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5154円(1万口当たり純資産額)(15,154円)

2023/10/10 9:02

#19 資産の評価（連結）

③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法

2023/10/10 9:02

#20 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2023/10/10 9:02

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	572,150,231,744	円
Ⅱ 負債総額	843,828,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,306,402,756	円
Ⅳ 発行済口数	242,074,960,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3600	円
(1万口当たり純資産額)	(23,600	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額572,150,231,744円Ⅱ 負債総額843,828,988円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)571,306,402,756円Ⅳ 発行済口数242,074,960,021口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3600円(1万口当たり純資産額)(23,600円)

2023/10/10 9:02

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	25,320,455,177	円
Ⅱ 負債総額	139,100,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,181,355,152	円
Ⅳ 発行済口数	42,052,842,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5988	円
(1万口当たり純資産額)	(5,988	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額25,320,455,177円Ⅱ 負債総額139,100,025円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,181,355,152円Ⅳ 発行済口数42,052,842,983口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5988円(1万口当たり純資産額)(5,988円)

2023/10/10 9:02

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	32,334,555,204	円
Ⅱ 負債総額	402,933,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,931,621,539	円
Ⅳ 発行済口数	25,337,241,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2603	円
(1万口当たり純資産額)	(12,603	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額32,334,555,204円Ⅱ 負債総額402,933,665円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,931,621,539円Ⅳ 発行済口数25,337,241,307口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2603円(1万口当たり純資産額)(12,603円)

2023/10/10 9:02

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

米国株式LSマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	22,611,764,322	円
Ⅱ 負債総額	867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,611,763,455	円
Ⅳ 発行済口数	20,679,598,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0934	円
(1万口当たり純資産額)	(10,934	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,611,764,322円Ⅱ 負債総額867円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,611,763,455円Ⅳ 発行済口数20,679,598,012口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0934円(1万口当たり純資産額)(10,934円)

2023/10/10 9:02

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-13

コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	21,198,653,001	円
Ⅱ 負債総額	480,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,198,172,339	円
Ⅳ 発行済口数	17,310,080,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2246	円
(1万口当たり純資産額)	(12,246	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,198,653,001円Ⅱ 負債総額480,662円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,198,172,339円Ⅳ 発行済口数17,310,080,674口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2246円(1万口当たり純資産額)(12,246円)

2023/10/10 9:02

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-14

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,162,345,387	円
Ⅱ 負債総額	50,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,162,295,219	円
Ⅳ 発行済口数	10,210,225,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8974	円
(1万口当たり純資産額)	(8,974	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,162,345,387円Ⅱ 負債総額50,168円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,162,295,219円Ⅳ 発行済口数10,210,225,536口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8974円(1万口当たり純資産額)(8,974円)

2023/10/10 9:02

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-15

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	21,598,552,468	円
Ⅱ 負債総額	145,726,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,452,826,069	円
Ⅳ 発行済口数	18,643,938,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1507	円
(1万口当たり純資産額)	(11,507	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,598,552,468円Ⅱ 負債総額145,726,399円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,452,826,069円Ⅳ 発行済口数18,643,938,716口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1507円(1万口当たり純資産額)(11,507円)

2023/10/10 9:02

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	11,733,285,009	円
Ⅱ 負債総額	2,739,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,730,545,776	円
Ⅳ 発行済口数	9,218,219,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2725	円
(1万口当たり純資産額)	(12,725	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,733,285,009円Ⅱ 負債総額2,739,233円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,730,545,776円Ⅳ 発行済口数9,218,219,696口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2725円(1万口当たり純資産額)(12,725円)

2023/10/10 9:02

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本債券ツイン戦略マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	75,862,388,154	円
Ⅱ 負債総額	9,067,842,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,794,545,346	円
Ⅳ 発行済口数	70,814,611,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9432	円
(1万口当たり純資産額)	(9,432	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額75,862,388,154円Ⅱ 負債総額9,067,842,808円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,794,545,346円Ⅳ 発行済口数70,814,611,034口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9432円(1万口当たり純資産額)(9,432円)

2023/10/10 9:02

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	588,839,251,271	円
Ⅱ 負債総額	557,759,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	588,281,491,279	円
Ⅳ 発行済口数	113,408,544,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1873	円
(1万口当たり純資産額)	(51,873	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額588,839,251,271円Ⅱ 負債総額557,759,992円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)588,281,491,279円Ⅳ 発行済口数113,408,544,064口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1873円(1万口当たり純資産額)(51,873円)

2023/10/10 9:02

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	11,641,537,688	円
Ⅱ 負債総額	14,663,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,626,873,910	円
Ⅳ 発行済口数	8,544,131,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3608	円
(1万口当たり純資産額)	(13,608	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,641,537,688円Ⅱ 負債総額14,663,778円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,626,873,910円Ⅳ 発行済口数8,544,131,925口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3608円(1万口当たり純資産額)(13,608円)

2023/10/10 9:02

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

世界債券総合インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	46,514,641,846	円
Ⅱ 負債総額	58,277,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,456,364,413	円
Ⅳ 発行済口数	44,345,615,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0476	円
(1万口当たり純資産額)	(10,476	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額46,514,641,846円Ⅱ 負債総額58,277,433円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,456,364,413円Ⅳ 発行済口数44,345,615,336口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0476円(1万口当たり純資産額)(10,476円)

2023/10/10 9:02

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	160,894,834,304	円
Ⅱ 負債総額	278,770,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,616,064,289	円
Ⅳ 発行済口数	40,423,626,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9733	円
(1万口当たり純資産額)	(39,733	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額160,894,834,304円Ⅱ 負債総額278,770,015円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)160,616,064,289円Ⅳ 発行済口数40,423,626,846口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9733円(1万口当たり純資産額)(39,733円)

2023/10/10 9:02

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

J-REITインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	142,482,062,849	円
Ⅱ 負債総額	1,806,566,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,675,496,791	円
Ⅳ 発行済口数	65,884,761,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1352	円
(1万口当たり純資産額)	(21,352	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額142,482,062,849円Ⅱ 負債総額1,806,566,058円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)140,675,496,791円Ⅳ 発行済口数65,884,761,439口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1352円(1万口当たり純資産額)(21,352円)

2023/10/10 9:02

#35 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

グローバルREITインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	92,852,819,208	円
Ⅱ 負債総額	72,854,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,779,965,152	円
Ⅳ 発行済口数	35,813,746,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5906	円
(1万口当たり純資産額)	(25,906	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額92,852,819,208円Ⅱ 負債総額72,854,056円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,779,965,152円Ⅳ 発行済口数35,813,746,255口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5906円(1万口当たり純資産額)(25,906円)

2023/10/10 9:02

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	8,651,553,817
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	7,149,989
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	10,270,182
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	874,051,984
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	119
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	1,299,670
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	360,812,644
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	606,003,705
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	4,709,014,926
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#45 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	27,533,339,561
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#46 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	802,316,665
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#47 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	519,016,625
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	5,231,808,881
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	401,746,136
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	2,036,466,599
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:02

#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,655,009,746	0.81
合計(純資産総額)		571,306,402,756	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本566,651,393,01099.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,655,009,7460.81合計(純資産総額)571,306,402,756100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/10 9:02

#52 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	448,475,967	1.78
合計(純資産総額)		25,181,355,152	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド11,239,242,06344.63ルクセンブルク11,170,096,27844.36イギリス993,204,1353.94アメリカ692,024,5492.75ジャージー638,312,1602.53小計24,732,879,18598.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―448,475,9671.78合計(純資産総額)25,181,355,152100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	666,676,025	2.09
合計(純資産総額)		31,931,621,539	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ31,264,945,51497.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―666,676,0252.09合計(純資産総額)31,931,621,539100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02

#54 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	927,395,763	4.10
合計(純資産総額)		22,611,763,455	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド21,684,367,69295.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―927,395,7634.10合計(純資産総額)22,611,763,455100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	186,875,339	0.88
合計(純資産総額)		21,198,172,339	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド20,026,197,00094.47イギリス985,100,0004.65小計21,011,297,00099.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―186,875,3390.88合計(純資産総額)21,198,172,339100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2023/10/10 9:02

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,232,719	0.93
合計(純資産総額)		9,162,295,219	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド9,077,062,50099.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―85,232,7190.93合計(純資産総額)9,162,295,219100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-15

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,624,399,989	44.86
合計(純資産総額)		21,452,826,069	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,828,426,08055.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,624,399,98944.86合計(純資産総額)21,452,826,069100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,044,806	0.71
合計(純資産総額)		11,730,545,776	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本11,500,625,77098.04投資証券日本146,875,2001.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―83,044,8060.71合計(純資産総額)11,730,545,776100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,483,778,246	2.22
合計(純資産総額)		66,794,545,346	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本27,878,702,10041.74社債券日本35,043,414,00052.46フランス1,887,195,0002.83韓国299,964,0000.45イギリス201,492,0000.30小計37,432,065,00056.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,483,778,2462.22合計(純資産総額)66,794,545,346100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02

#60 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,683,360,078	2.16
合計(純資産総額)		588,281,491,279	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ401,151,391,02268.19イギリス23,973,534,3164.08カナダ19,794,318,7313.36フランス18,765,627,5143.19スイス18,741,016,5833.19ドイツ14,383,462,3932.44オランダ11,413,651,5331.94オーストラリア11,265,133,3851.91アイルランド10,469,655,9661.78スウェーデン4,989,763,8600.85デンマーク4,902,572,9160.83スペイン4,260,783,2440.72香港3,154,055,8700.54イタリア3,136,671,5440.53シンガポール1,902,852,9290.32フィンランド1,803,722,6550.31ジャージー1,657,667,3000.28ベルギー1,280,956,1390.22ノルウェー1,093,303,0340.19イスラエル1,083,189,3540.18ケイマン1,001,958,7740.17バミューダ861,186,7630.15キュラソー850,469,5570.14ニュージーランド453,747,6000.08ルクセンブルク322,575,9490.05オーストリア321,312,4720.05ポルトガル309,222,3550.05リベリア261,962,3120.04パナマ187,175,3000.03マン島123,203,4970.02小計563,916,144,86795.86投資信託受益証券オーストラリア130,157,7890.02香港53,307,0720.01小計183,464,8610.03投資証券アメリカ9,889,286,2001.68オーストラリア662,679,0820.11シンガポール250,272,9100.04フランス228,644,5240.04イギリス220,649,1690.04香港133,074,0430.02カナダ59,387,3030.01ベルギー54,528,2420.01小計11,498,521,4731.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,683,360,0782.16合計(純資産総額)588,281,491,279100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	371,491,506	3.20
合計(純資産総額)		11,626,873,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ7,810,584,57667.18イギリス462,611,3853.98フランス432,045,3693.72カナダ393,921,6643.39アイルランド308,063,3662.65スイス294,498,2222.53オランダ272,231,1832.34デンマーク173,527,1481.49オーストラリア170,177,8551.46ドイツ165,475,3851.42スウェーデン99,761,3700.86香港68,523,8320.59スペイン60,616,7210.52イタリア59,141,6120.51フィンランド52,444,2780.45ジャージー39,327,7250.34ノルウェー37,769,9390.32キュラソー33,184,4580.29シンガポール21,574,3710.19バミューダ20,660,4930.18ニュージーランド11,225,0200.10ベルギー9,131,5940.08ポルトガル5,920,0000.05オーストリア5,089,4830.04イスラエル5,026,8930.04ルクセンブルク4,080,2680.04ケイマン1,822,4640.02小計11,018,436,67494.77投資信託受益証券オーストラリア4,178,1550.04香港1,861,5160.02小計6,039,6710.05投資証券アメリカ192,695,1001.66オーストラリア23,470,6430.20イギリス4,884,2640.04フランス3,970,9190.03シンガポール3,209,7490.03カナダ2,675,3840.02小計230,906,0591.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―371,491,5063.20合計(純資産総額)11,626,873,910100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02

#62 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,184,217,032	2.55
合計(純資産総額)		46,456,364,413	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ8,275,887,25517.81中国2,215,005,4574.77イギリス1,501,468,4873.23フランス1,438,061,9313.10イタリア1,328,290,4282.86ドイツ1,150,897,1202.48スペイン924,335,1151.99韓国611,815,4981.32カナダ420,561,9080.91オーストラリア402,780,3800.87ベルギー323,515,6500.70インドネシア283,009,0740.61スイス277,741,6980.60オランダ267,497,8820.58メキシコ229,497,6360.49オーストリア223,203,9510.48マレーシア183,461,2090.39タイ162,551,9210.35ポルトガル128,814,8760.28ポーランド111,715,2860.24シンガポール110,495,6520.24アイルランド108,911,8350.23イスラエル106,199,4380.23デンマーク102,657,7540.22フィンランド91,545,3240.20ルーマニア79,764,8770.17サウジアラビア78,660,6960.17チェコ76,653,1720.17ニュージーランド76,510,0190.16フィリピン55,247,3990.12カタール54,502,3860.12スウェーデン52,147,6010.11ノルウェー39,595,4650.09ハンガリー36,462,7030.08アラブ首長国連邦24,763,3260.05チリ22,953,3360.05パナマ21,689,8090.05ペルー21,394,9660.05ブルガリア15,446,0710.03ウルグアイ13,949,3760.03小計21,649,663,96746.60地方債証券カナダ793,935,6981.71ドイツ260,330,1070.56オーストラリア196,079,3570.42スウェーデン29,267,4430.06スペイン15,474,8950.03デンマーク12,783,1770.03小計1,307,870,6772.82特殊債券中国2,330,238,1875.02国際機関1,201,962,8552.59ドイツ431,218,9110.93フランス275,467,6440.59アメリカ203,821,1940.44カナダ177,495,2760.38オランダ142,608,5650.31日本136,524,2360.29韓国92,331,2500.20スウェーデン56,174,2020.12ノルウェー55,649,6470.12オーストリア40,827,5950.09イタリア14,687,4380.03小計5,159,007,00011.11社債券アメリカ5,288,636,83711.38フランス1,091,594,4622.35カナダ843,298,3101.82イギリス823,644,8351.77オランダ600,974,6011.29日本426,362,3180.92ドイツ391,928,8160.84スウェーデン288,091,2560.62オーストラリア210,621,5800.45スペイン195,487,8190.42イタリア121,545,1090.26シンガポール108,004,6910.23アイルランド90,857,0660.20ケイマン74,892,1350.16スイス74,628,6690.16デンマーク69,841,7110.15ノルウェー62,655,8850.13フィンランド56,982,5040.12ベルギー45,135,8090.10ルクセンブルク42,366,8520.09インドネシア37,919,1190.08韓国27,717,1890.06マレーシア25,534,6900.05バミューダ24,141,8500.05ジャージー14,961,0900.03オーストリア14,454,1010.03メキシコ13,833,0160.03小計11,066,112,32023.82投資信託受益証券アメリカ6,089,493,41713.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,184,217,0322.55合計(純資産総額)46,456,364,413100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02

#63 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,843,587,761	3.64
合計(純資産総額)		160,616,064,289	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン27,350,235,93817.03台湾22,645,332,91114.10インド21,921,489,20513.65韓国19,193,371,09011.95中国17,587,388,66710.95ブラジル8,089,354,1815.04サウジアラビア6,439,255,4144.01南アフリカ5,150,437,9003.21メキシコ4,169,898,8872.60タイ3,030,821,9591.89インドネシア2,958,056,1751.84マレーシア2,044,972,4801.27アラブ首長国連邦2,033,542,9571.27香港1,545,850,8560.96カタール1,492,117,2560.93クウェート1,247,581,7520.78ポーランド1,196,255,0280.74フィリピン989,029,8530.62トルコ975,030,4670.61チリ841,172,2730.52アメリカ749,016,0840.47バミューダ703,753,7710.44ギリシャ700,961,1630.44ハンガリー360,313,0700.22チェコ251,749,4020.16ルクセンブルク219,884,2050.14コロンビア128,438,9320.08エジプト70,716,7270.04シンガポール27,926,7300.02オランダ27,518,1690.02ペルー17,995,1310.01ロシア1160.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計154,159,468,74995.98投資信託受益証券ブラジル365,140,0650.23メキシコ116,528,8520.07小計481,668,9170.30投資証券メキシコ82,715,4840.05南アフリカ48,623,3780.03小計131,338,8620.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,843,587,7613.64合計(純資産総額)160,616,064,289100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02

#64 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,946,476,741	2.81
合計(純資産総額)		140,675,496,791	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本136,729,020,05097.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,946,476,7412.81合計(純資産総額)140,675,496,791100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02

#65 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	413,178,737	0.45
合計(純資産総額)		92,779,965,152	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ71,809,336,77977.40オーストラリア6,077,037,8506.55イギリス4,240,115,4904.57シンガポール3,471,511,4263.74フランス1,594,006,7721.72カナダ1,534,311,1841.65香港1,142,990,9461.23ベルギー960,758,7791.04スペイン389,603,2470.42ニュージーランド377,722,0490.41韓国212,045,8060.23オランダ183,206,0420.20ガーンジー167,640,7920.18イスラエル118,189,0310.13ドイツ43,411,0040.05アイルランド31,644,7950.03イタリア13,254,4230.01小計92,366,786,41599.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―413,178,7370.45合計(純資産総額)92,779,965,152100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:02