- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 63,378,377,545 | 63,378,377,545 | 11,880 | 11,880 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 239,900,173,382 | 239,900,173,382 | 12,488 | 12,488 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 202,671,985,249 | 202,671,985,249 | 11,145 | 11,145 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 167,571,594,666 | 167,571,594,666 | 12,161 | 12,161 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 123,579,669,423 | 123,579,669,423 | 12,401 | 12,401 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 103,980,033,191 | 103,980,033,191 | 12,463 | 12,463 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 79,565,923,251 | 79,565,923,251 | 12,289 | 12,289 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 72,527,176,232 | 72,527,176,232 | 14,261 | 14,261 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 67,041,917,409 | 67,041,917,409 | 14,278 | 14,278 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 68,709,602,156 | 68,709,602,156 | 15,020 | 15,020 |
| 2022年 7月末日 | 67,978,934,006 | ― | 14,478 | ― | |
| 8月末日 | 67,915,204,660 | ― | 14,453 | ― | |
| 9月末日 | 65,449,943,929 | ― | 14,001 | ― | |
| 10月末日 | 66,953,732,253 | ― | 14,347 | ― | |
| 11月末日 | 66,842,590,382 | ― | 14,360 | ― | |
| 12月末日 | 65,095,434,353 | ― | 13,989 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 66,261,695,641 | ― | 14,233 | ― | |
| 2月末日 | 66,363,094,405 | ― | 14,288 | ― | |
| 3月末日 | 66,665,592,390 | ― | 14,353 | ― | |
| 4月末日 | 67,174,663,302 | ― | 14,502 | ― | |
| 5月末日 | 67,842,936,760 | ― | 14,758 | ― | |
| 6月末日 | 69,237,319,750 | ― | 15,137 | ― | |
| 7月末日 | 69,115,822,550 | ― | 15,154 | ― | |
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