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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 7月10日)	13,582,006,627	13,582,006,627	11,293	11,293
第2期計算期間末	(平成26年 7月10日)	63,378,377,545	63,378,377,545	11,880	11,880
第3期計算期間末	(平成27年 7月10日)	239,900,173,382	239,900,173,382	12,488	12,488
第4期計算期間末	(平成28年 7月11日)	202,671,985,249	202,671,985,249	11,145	11,145
第5期計算期間末	(平成29年 7月10日)	167,571,594,666	167,571,594,666	12,161	12,161
	平成28年 7月末日	205,857,860,789	―	11,482	―
	8月末日	200,639,239,538	―	11,404	―
	9月末日	195,608,938,233	―	11,383	―
	10月末日	194,380,588,620	―	11,443	―
	11月末日	195,127,852,435	―	11,709	―
	12月末日	194,773,487,155	―	12,041	―
	平成29年 1月末日	188,325,859,595	―	11,998	―
	2月末日	184,542,163,812	―	12,020	―
	3月末日	178,727,742,429	―	11,973	―
	4月末日	176,084,937,175	―	11,988	―
	5月末日	172,254,072,801	―	12,072	―
	6月末日	168,926,645,791	―	12,166	―
	7月末日	164,403,076,850	―	12,187	―

開示資料

決算

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