- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 13,582,006,627 | 13,582,006,627 | 11,293 | 11,293 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 63,378,377,545 | 63,378,377,545 | 11,880 | 11,880 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 239,900,173,382 | 239,900,173,382 | 12,488 | 12,488 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 202,671,985,249 | 202,671,985,249 | 11,145 | 11,145 |
| 第5期計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 167,571,594,666 | 167,571,594,666 | 12,161 | 12,161 |
| 平成28年 7月末日 | 205,857,860,789 | ― | 11,482 | ― | |
| 8月末日 | 200,639,239,538 | ― | 11,404 | ― | |
| 9月末日 | 195,608,938,233 | ― | 11,383 | ― | |
| 10月末日 | 194,380,588,620 | ― | 11,443 | ― | |
| 11月末日 | 195,127,852,435 | ― | 11,709 | ― | |
| 12月末日 | 194,773,487,155 | ― | 12,041 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 188,325,859,595 | ― | 11,998 | ― | |
| 2月末日 | 184,542,163,812 | ― | 12,020 | ― | |
| 3月末日 | 178,727,742,429 | ― | 11,973 | ― | |
| 4月末日 | 176,084,937,175 | ― | 11,988 | ― | |
| 5月末日 | 172,254,072,801 | ― | 12,072 | ― | |
| 6月末日 | 168,926,645,791 | ― | 12,166 | ― | |
| 7月末日 | 164,403,076,850 | ― | 12,187 | ― | |
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