- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 239,900,173,382 | 239,900,173,382 | 12,488 | 12,488 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 202,671,985,249 | 202,671,985,249 | 11,145 | 11,145 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 167,571,594,666 | 167,571,594,666 | 12,161 | 12,161 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 123,579,669,423 | 123,579,669,423 | 12,401 | 12,401 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 103,980,033,191 | 103,980,033,191 | 12,463 | 12,463 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 79,565,923,251 | 79,565,923,251 | 12,289 | 12,289 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 72,527,176,232 | 72,527,176,232 | 14,261 | 14,261 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 67,041,917,409 | 67,041,917,409 | 14,278 | 14,278 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 68,709,602,156 | 68,709,602,156 | 15,020 | 15,020 |
| 第12期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 73,600,993,620 | 73,600,993,620 | 17,251 | 17,251 |
| 2023年 7月末日 | 69,115,822,550 | ― | 15,154 | ― | |
| 8月末日 | 69,452,248,095 | ― | 15,260 | ― | |
| 9月末日 | 68,176,291,183 | ― | 15,107 | ― | |
| 10月末日 | 66,875,541,718 | ― | 14,868 | ― | |
| 11月末日 | 68,890,801,493 | ― | 15,421 | ― | |
| 12月末日 | 68,572,412,601 | ― | 15,499 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 69,542,295,723 | ― | 15,852 | ― | |
| 2月末日 | 70,479,297,023 | ― | 16,156 | ― | |
| 3月末日 | 71,906,922,763 | ― | 16,600 | ― | |
| 4月末日 | 71,456,700,772 | ― | 16,587 | ― | |
| 5月末日 | 71,704,694,623 | ― | 16,703 | ― | |
| 6月末日 | 72,891,207,541 | ― | 17,047 | ― | |
| 7月末日 | 71,407,051,442 | ― | 16,759 | ― | |
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