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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/10/11 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 7月10日)	13,582,006,627	13,582,006,627	11,293	11,293
第2期計算期間末	(平成26年 7月10日)	63,378,377,545	63,378,377,545	11,880	11,880
第3期計算期間末	(平成27年 7月10日)	239,900,173,382	239,900,173,382	12,488	12,488
第4期計算期間末	(平成28年 7月11日)	202,671,985,249	202,671,985,249	11,145	11,145
	平成27年 7月末日	249,495,808,294	―	12,723	―
	8月末日	245,660,264,630	―	12,208	―
	9月末日	241,209,140,469	―	11,853	―
	10月末日	251,716,963,128	―	12,338	―
	11月末日	249,633,524,356	―	12,379	―
	12月末日	242,460,178,062	―	12,130	―
	平成28年 1月末日	232,254,020,666	―	11,710	―
	2月末日	224,354,172,343	―	11,466	―
	3月末日	224,992,196,114	―	11,715	―
	4月末日	222,765,196,016	―	11,731	―
	5月末日	218,563,558,635	―	11,672	―
	6月末日	204,842,393,371	―	11,191	―
	7月末日	205,857,860,789	―	11,482	―

開示資料

決算

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