- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 13,582,006,627 | 13,582,006,627 | 11,293 | 11,293 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 63,378,377,545 | 63,378,377,545 | 11,880 | 11,880 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 239,900,173,382 | 239,900,173,382 | 12,488 | 12,488 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 202,671,985,249 | 202,671,985,249 | 11,145 | 11,145 |
| 平成27年 7月末日 | 249,495,808,294 | ― | 12,723 | ― | |
| 8月末日 | 245,660,264,630 | ― | 12,208 | ― | |
| 9月末日 | 241,209,140,469 | ― | 11,853 | ― | |
| 10月末日 | 251,716,963,128 | ― | 12,338 | ― | |
| 11月末日 | 249,633,524,356 | ― | 12,379 | ― | |
| 12月末日 | 242,460,178,062 | ― | 12,130 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 232,254,020,666 | ― | 11,710 | ― | |
| 2月末日 | 224,354,172,343 | ― | 11,466 | ― | |
| 3月末日 | 224,992,196,114 | ― | 11,715 | ― | |
| 4月末日 | 222,765,196,016 | ― | 11,731 | ― | |
| 5月末日 | 218,563,558,635 | ― | 11,672 | ― | |
| 6月末日 | 204,842,393,371 | ― | 11,191 | ― | |
| 7月末日 | 205,857,860,789 | ― | 11,482 | ― | |
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