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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 7月10日)	13,582,006,627	13,582,006,627	11,293	11,293
第2期計算期間末	(平成26年 7月10日)	63,378,377,545	63,378,377,545	11,880	11,880
第3期計算期間末	(平成27年 7月10日)	239,900,173,382	239,900,173,382	12,488	12,488
	平成26年 7月末日	70,806,842,665	―	11,956	―
	8月末日	82,608,305,429	―	12,015	―
	9月末日	104,652,235,835	―	12,097	―
	10月末日	115,559,483,513	―	12,046	―
	11月末日	135,362,267,991	―	12,640	―
	12月末日	155,075,863,933	―	12,628	―
	平成27年 1月末日	167,785,987,217	―	12,603	―
	2月末日	182,598,556,411	―	12,774	―
	3月末日	209,613,422,691	―	12,762	―
	4月末日	225,127,219,113	―	12,934	―
	5月末日	238,844,641,094	―	13,027	―
	6月末日	241,228,302,854	―	12,725	―
	7月末日	249,495,808,294	―	12,723	―

開示資料

決算

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