- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 13,582,006,627 | 13,582,006,627 | 11,293 | 11,293 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 63,378,377,545 | 63,378,377,545 | 11,880 | 11,880 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 239,900,173,382 | 239,900,173,382 | 12,488 | 12,488 |
| 平成26年 7月末日 | 70,806,842,665 | ― | 11,956 | ― | |
| 8月末日 | 82,608,305,429 | ― | 12,015 | ― | |
| 9月末日 | 104,652,235,835 | ― | 12,097 | ― | |
| 10月末日 | 115,559,483,513 | ― | 12,046 | ― | |
| 11月末日 | 135,362,267,991 | ― | 12,640 | ― | |
| 12月末日 | 155,075,863,933 | ― | 12,628 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 167,785,987,217 | ― | 12,603 | ― | |
| 2月末日 | 182,598,556,411 | ― | 12,774 | ― | |
| 3月末日 | 209,613,422,691 | ― | 12,762 | ― | |
| 4月末日 | 225,127,219,113 | ― | 12,934 | ― | |
| 5月末日 | 238,844,641,094 | ― | 13,027 | ― | |
| 6月末日 | 241,228,302,854 | ― | 12,725 | ― | |
| 7月末日 | 249,495,808,294 | ― | 12,723 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
