- 有報資料
- 40項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 13,582,006,627 | 13,582,006,627 | 11,293 | 11,293 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 63,378,377,545 | 63,378,377,545 | 11,880 | 11,880 |
| 平成26年 1月末日 | 29,032,768,791 | ― | 11,458 | ― | |
| 2月末日 | 32,692,190,690 | ― | 11,582 | ― | |
| 3月末日 | 36,786,794,117 | ― | 11,600 | ― | |
| 4月末日 | 41,844,121,872 | ― | 11,656 | ― | |
| 5月末日 | 49,681,827,413 | ― | 11,781 | ― | |
| 6月末日 | 59,275,647,415 | ― | 11,856 | ― | |
| 7月末日 | 70,806,842,665 | ― | 11,956 | ― | |
| 8月末日 | 82,608,305,429 | ― | 12,015 | ― | |
| 9月末日 | 104,652,235,835 | ― | 12,097 | ― | |
| 10月末日 | 115,559,483,513 | ― | 12,046 | ― | |
| 11月末日 | 135,362,267,991 | ― | 12,640 | ― | |
| 12月末日 | 155,075,863,933 | ― | 12,628 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 167,785,987,217 | ― | 12,603 | ― | |
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