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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/10 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年 7月10日)	13,582,006,627	13,582,006,627	11,293	11,293
第2期計算期間末	(2014年 7月10日)	63,378,377,545	63,378,377,545	11,880	11,880
第3期計算期間末	(2015年 7月10日)	239,900,173,382	239,900,173,382	12,488	12,488
第4期計算期間末	(2016年 7月11日)	202,671,985,249	202,671,985,249	11,145	11,145
第5期計算期間末	(2017年 7月10日)	167,571,594,666	167,571,594,666	12,161	12,161
第6期計算期間末	(2018年 7月10日)	123,579,669,423	123,579,669,423	12,401	12,401
	2017年 7月末日	164,403,076,850	―	12,187	―
	8月末日	159,736,588,982	―	12,143	―
	9月末日	157,142,120,595	―	12,337	―
	10月末日	152,067,419,953	―	12,496	―
	11月末日	146,215,612,747	―	12,545	―
	12月末日	143,448,059,865	―	12,694	―
	2018年 1月末日	139,638,502,640	―	12,771	―
	2月末日	133,413,035,085	―	12,406	―
	3月末日	129,318,556,852	―	12,199	―
	4月末日	128,997,124,220	―	12,406	―
	5月末日	125,053,808,529	―	12,324	―
	6月末日	123,002,952,048	―	12,312	―
	7月末日	122,764,874,637	―	12,450	―

開示資料

決算

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