- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 7月10日) | 13,582,006,627 | 13,582,006,627 | 11,293 | 11,293 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 63,378,377,545 | 63,378,377,545 | 11,880 | 11,880 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 239,900,173,382 | 239,900,173,382 | 12,488 | 12,488 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 202,671,985,249 | 202,671,985,249 | 11,145 | 11,145 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 167,571,594,666 | 167,571,594,666 | 12,161 | 12,161 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 123,579,669,423 | 123,579,669,423 | 12,401 | 12,401 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 103,980,033,191 | 103,980,033,191 | 12,463 | 12,463 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 79,565,923,251 | 79,565,923,251 | 12,289 | 12,289 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 72,527,176,232 | 72,527,176,232 | 14,261 | 14,261 |
| 2020年 7月末日 | 79,820,028,527 | ― | 12,367 | ― | |
| 8月末日 | 81,697,277,949 | ― | 12,736 | ― | |
| 9月末日 | 80,193,778,559 | ― | 12,609 | ― | |
| 10月末日 | 78,032,127,671 | ― | 12,386 | ― | |
| 11月末日 | 79,835,509,487 | ― | 12,955 | ― | |
| 12月末日 | 78,913,745,860 | ― | 13,209 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 76,343,490,500 | ― | 13,276 | ― | |
| 2月末日 | 74,342,340,402 | ― | 13,459 | ― | |
| 3月末日 | 74,485,215,789 | ― | 13,817 | ― | |
| 4月末日 | 73,499,581,852 | ― | 13,973 | ― | |
| 5月末日 | 73,340,998,423 | ― | 14,143 | ― | |
| 6月末日 | 72,675,752,423 | ― | 14,211 | ― | |
| 7月末日 | 71,951,502,677 | ― | 14,251 | ― | |
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