- 有報資料
- 44項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 7月10日) | 13,582,006,627 | 13,582,006,627 | 11,293 | 11,293 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 63,378,377,545 | 63,378,377,545 | 11,880 | 11,880 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 239,900,173,382 | 239,900,173,382 | 12,488 | 12,488 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 202,671,985,249 | 202,671,985,249 | 11,145 | 11,145 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 167,571,594,666 | 167,571,594,666 | 12,161 | 12,161 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 123,579,669,423 | 123,579,669,423 | 12,401 | 12,401 |
| 2018年 1月末日 | 139,638,502,640 | ― | 12,771 | ― | |
| 2月末日 | 133,413,035,085 | ― | 12,406 | ― | |
| 3月末日 | 129,318,556,852 | ― | 12,199 | ― | |
| 4月末日 | 128,997,124,220 | ― | 12,406 | ― | |
| 5月末日 | 125,053,808,529 | ― | 12,324 | ― | |
| 6月末日 | 123,002,952,048 | ― | 12,312 | ― | |
| 7月末日 | 122,764,874,637 | ― | 12,450 | ― | |
| 8月末日 | 120,362,494,457 | ― | 12,414 | ― | |
| 9月末日 | 119,624,286,591 | ― | 12,555 | ― | |
| 10月末日 | 112,307,830,791 | ― | 12,030 | ― | |
| 11月末日 | 112,428,346,876 | ― | 12,167 | ― | |
| 12月末日 | 105,850,661,690 | ― | 11,631 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 107,788,740,512 | ― | 11,948 | ― | |
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