- 有報資料
- 48項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 7月10日) | 13,582,006,627 | 13,582,006,627 | 11,293 | 11,293 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 63,378,377,545 | 63,378,377,545 | 11,880 | 11,880 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 239,900,173,382 | 239,900,173,382 | 12,488 | 12,488 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 202,671,985,249 | 202,671,985,249 | 11,145 | 11,145 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 167,571,594,666 | 167,571,594,666 | 12,161 | 12,161 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 123,579,669,423 | 123,579,669,423 | 12,401 | 12,401 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 103,980,033,191 | 103,980,033,191 | 12,463 | 12,463 |
| 2019年 1月末日 | 107,788,740,512 | ― | 11,948 | ― | |
| 2月末日 | 108,540,062,075 | ― | 12,217 | ― | |
| 3月末日 | 106,855,873,105 | ― | 12,251 | ― | |
| 4月末日 | 106,022,976,557 | ― | 12,380 | ― | |
| 5月末日 | 102,478,840,436 | ― | 12,075 | ― | |
| 6月末日 | 103,320,406,890 | ― | 12,314 | ― | |
| 7月末日 | 102,534,160,705 | ― | 12,476 | ― | |
| 8月末日 | 99,784,634,511 | ― | 12,316 | ― | |
| 9月末日 | 99,722,797,402 | ― | 12,592 | ― | |
| 10月末日 | 98,320,921,779 | ― | 12,790 | ― | |
| 11月末日 | 94,780,495,105 | ― | 12,880 | ― | |
| 12月末日 | 91,649,278,676 | ― | 13,014 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 88,086,186,250 | ― | 12,992 | ― | |
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