第13期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10)で絞込み

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2024年7月10日: 426億6845万
2025年7月10日 -7.03%: 396億7016万

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2024年7月10日: 426億6845万
2025年7月10日 -7.03%: 396億7016万

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2024年7月10日: 736億99万
2025年7月10日 -4.93%: 699億7456万

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2024年7月10日: 736億99万
2025年7月10日 -4.93%: 699億7456万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

2025/10/10 9:00

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「2025/10/10 9:00

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	527	16,726,592
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	45	124,872
単位型公社債投資信託	49	153,636
合計	621	17,005,100

2025/10/10 9:00

#4 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.518%(税抜 1.38%)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2025/10/10 9:00

#5 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

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#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#7 投資対象（連結）

当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2025年7月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.国内株式インデックスマザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の取引所に上場している株式
投資態度	①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。2025/10/10 9:00 #8 投資方針（連結） ※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。 2025/10/10 9:00 #9 投資有価証券の主要銘柄-001 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	4,098,601,774	0.9029	3,700,627,541	0.9012	3,693,659,918	9.28
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	3,404,334,957	0.9063	3,085,348,771	0.9049	3,080,582,702	7.74
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	3,317,831,150	0.9287	3,081,269,789	0.9267	3,074,634,126	7.72
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	2,135,751,716	1.2006	2,564,183,510	1.2178	2,600,918,439	6.53
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,642,181,344	0.9355	2,471,767,058	0.934	2,467,797,375	6.20
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,029,742,003	1.8981	1,954,553,295	1.8664	1,921,910,474	4.83
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	473,359,873	2.9970	1,418,659,539	3.1366	1,484,740,577	3.73
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	1,062,737,255	1.2309	1,308,123,287	1.2411	1,318,963,207	3.31
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	533,662,855	2.2293	1,189,694,602	2.3265	1,241,566,632	3.12
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	381,626,231	3.0658	1,169,989,698	3.1628	1,207,007,443	3.03
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	570,387,890	1.9802	1,129,482,099	2.0368	1,161,766,054	2.92
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	398,498.699	2,819	1,123,367,832	2,897	1,154,450,731	2.90
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	469,973,107	2.0229	950,708,598	2.0834	979,141,971	2.46
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	454,525,224	2.061	936,776,486	2.1284	967,411,486	2.43
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	492,823,567	1.7464	860,667,077	1.7797	877,078,102	2.20
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	696,367,836	1.2965	902,840,899	1.2562	874,777,275	2.20
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	515,032,601	1.6462	847,846,667	1.6677	858,919,868	2.16
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	657,833,165	1.2718	836,632,219	1.2698	835,316,552	2.10
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	1,172,438,028	0.6572	770,526,272	0.6764	793,037,082	1.99
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	229,251,580	3.2178	737,685,734	3.2967	755,773,683	1.90
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	641,638,609	1.0995	705,481,650	1.1017	706,893,255	1.78
ケイマン	投資信託受益証券	Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	641,412,515	1.06	680,859,384	1.07	688,492,193	1.73
日本	投資信託受益証券	L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	604,163,795	1.0449	631,290,749	1.0543	636,969,889	1.60
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	61,631	10,202.08	628,764,595	10,234.68	630,773,828	1.58
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	557,838,252	1.0717	597,835,254	1.0807	602,855,798	1.51
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	54,195.337	11,072.08	600,055,106	11,084.75	600,741,761	1.51
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	755,869,308	0.7924	598,950,839	0.788	595,625,014	1.50
日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	53,710	10,561	567,231,310	10,794	579,745,740	1.46
ジャージー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	58,790	9,453	555,741,870	9,522	559,798,380	1.41
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	353,753,804	0.8650	305,997,040	0.8625	305,112,655	0.77

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券57.64投資証券8.13親投資信託受益証券33.36合計99.13e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/10/10 9:00

#10 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券世界債券総合インデックスマザーファンド5,800,926,7291.20066,964,592,6301.21787,064,368,5709.98日本親投資信託受益証券国内株式インデックスマザーファンド1,178,916,5182.99703,533,212,8043.13663,697,789,5505.22日本投資信託受益証券フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)2,846,101,9951.23093,503,266,9451.24113,532,297,1854.99日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックスマザーファンド1,099,111,0253.06583,369,654,5803.16283,476,268,3494.91日本投資信託受益証券マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)3,806,044,6480.90293,436,477,7120.90123,430,007,4364.85日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)1,811,002,1321.89813,437,463,1461.86643,380,054,3794.78日本投資信託受益証券ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,433,424,5621.98022,838,467,3172.03682,919,599,1474.13ルクセンブルク投資証券Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL1,001,536.6512,8192,823,331,8192,8972,901,451,6774.10日本投資信託受益証券明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)3,161,694,1280.90632,865,443,3880.90492,861,017,0164.04日本投資信託受益証券SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)3,085,481,2670.92872,865,486,4520.92672,859,315,4904.04日本投資信託受益証券国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)1,212,870,1422.02292,453,515,0102.08342,526,893,6533.57日本投資信託受益証券FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)1,171,162,2682.0612,413,765,4342.12842,492,701,7713.52日本投資信託受益証券ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,458,713,7500.93552,300,139,5350.9342,296,438,6423.24日本投資信託受益証券世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)1,240,590,7171.74642,166,567,6281.77972,207,879,2993.12日本親投資信託受益証券J-REITインデックスマザーファンド935,313,1912.22932,085,093,6962.32652,176,006,1383.07日本投資信託受益証券ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)1,294,314,3551.64622,130,700,2911.66772,158,528,0493.05日本投資信託受益証券日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)567,302,9273.21781,825,467,3583.29671,870,227,5592.64ケイマン投資信託受益証券Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class1,699,382,1611.061,803,894,1631.071,824,116,8112.58日本投資信託受益証券L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,608,833,1231.04491,681,069,7301.05431,696,192,7612.40日本投資信託受益証券GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)134,99210,5611,425,650,51210,7941,457,103,6482.06日本親投資信託受益証券グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド2,043,559,0380.65721,343,026,9990.67641,382,263,3331.95日本親投資信託受益証券米国株式LSマザーファンド806,188,6361.29651,045,223,5661.25621,012,734,1641.43日本親投資信託受益証券コモディティLSアルファ・マザーファンド786,039,2651.2718999,684,7371.2698998,112,6581.41日本投資信託受益証券FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)735,656,8911.0995808,854,7511.1017810,473,1961.15日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド141,879,5995.0749720,024,7765.3002751,990,2501.06日本親投資信託受益証券外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド373,139,1161.9065711,389,7241.9810739,188,5881.04日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド96,146,5097.4102712,464,8607.6537735,876,5351.04アイルランド投資証券FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)62,880.05111,249.94707,396,80011,643.13732,120,6081.03ケイマン投資証券MA Hedge Fund Strategies Limited71,08010,202.08725,164,08010,234.68727,481,3601.03ルクセンブルク投資証券BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY64,512.81611,072.08714,291,05911,084.75715,108,4371.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券51.67投資証券8.13親投資信託受益証券39.23合計99.03e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/10/10 9:00

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	346,782,334	0.87
合計(純資産総額)		39,818,288,039	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本22,261,831,37955.91ケイマン688,492,1931.73小計22,950,323,57257.64投資証券ルクセンブルク1,755,192,4924.41ケイマン630,773,8281.58ジャージー559,798,3801.41アイルランド291,279,0350.73小計3,237,043,7358.13親投資信託受益証券日本13,284,138,39833.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―346,782,3340.87合計(純資産総額)39,818,288,039100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	686,470,170	0.97
合計(純資産総額)		70,771,254,572	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本34,741,703,56449.09ケイマン1,824,116,8112.58小計36,565,820,37551.67投資証券ルクセンブルク3,616,560,1145.11アイルランド732,120,6081.03ケイマン727,481,3601.03ジャージー677,737,8720.96小計5,753,899,9548.13親投資信託受益証券日本27,765,064,07339.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―686,470,1700.97合計(純資産総額)70,771,254,572100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2025/10/10 9:00

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2025/10/10 9:00

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2016年 7月11日)137,347,490,072137,347,490,07210,51310,513第5期計算期間末(2017年 7月10日)110,817,992,128110,817,992,12810,92510,925第6期計算期間末(2018年 7月10日)85,803,259,38985,803,259,38911,04111,041第7期計算期間末(2019年 7月10日)70,798,393,15970,798,393,15911,09311,093第8期計算期間末(2020年 7月10日)56,490,290,79256,490,290,79210,92710,927第9期計算期間末(2021年 7月12日)49,665,693,25349,665,693,25312,15112,151第10期計算期間末(2022年 7月11日)44,779,998,83544,779,998,83512,01312,013第11期計算期間末(2023年 7月10日)43,008,522,71343,008,522,71312,33812,338第12期計算期間末(2024年 7月10日)42,668,450,85542,668,450,85513,45413,454第13期計算期間末(2025年 7月10日)39,670,163,69439,670,163,69413,44813,4482024年 7月末日41,512,560,195―13,196―8月末日41,030,139,118―13,113―9月末日41,200,542,078―13,218―10月末日41,422,464,303―13,378―11月末日40,703,447,006―13,242―12月末日40,887,244,977―13,424―2025年 1月末日40,725,487,497―13,436―2月末日39,862,964,551―13,230―3月末日39,533,133,135―13,209―4月末日38,831,188,144―13,025―5月末日39,379,384,116―13,246―6月末日39,665,206,711―13,418―7月末日39,818,288,039―13,581―

2025/10/10 9:00

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2016年 7月11日)202,671,985,249202,671,985,24911,14511,145第5期計算期間末(2017年 7月10日)167,571,594,666167,571,594,66612,16112,161第6期計算期間末(2018年 7月10日)123,579,669,423123,579,669,42312,40112,401第7期計算期間末(2019年 7月10日)103,980,033,191103,980,033,19112,46312,463第8期計算期間末(2020年 7月10日)79,565,923,25179,565,923,25112,28912,289第9期計算期間末(2021年 7月12日)72,527,176,23272,527,176,23214,26114,261第10期計算期間末(2022年 7月11日)67,041,917,40967,041,917,40914,27814,278第11期計算期間末(2023年 7月10日)68,709,602,15668,709,602,15615,02015,020第12期計算期間末(2024年 7月10日)73,600,993,62073,600,993,62017,25117,251第13期計算期間末(2025年 7月10日)69,974,560,31369,974,560,31317,35617,3562024年 7月末日71,407,051,442―16,759―8月末日70,370,183,381―16,564―9月末日71,043,470,423―16,749―10月末日71,889,733,987―17,083―11月末日70,513,156,223―16,896―12月末日71,449,699,004―17,234―2025年 1月末日71,002,747,839―17,223―2月末日69,279,308,100―16,883―3月末日68,981,702,507―16,876―4月末日67,176,797,214―16,498―5月末日68,882,292,641―16,973―6月末日69,783,268,497―17,262―7月末日70,771,254,572―17,618―

2025/10/10 9:00

#17 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	39,935,278,603	円
Ⅱ 負債総額	116,990,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,818,288,039	円
Ⅳ 発行済口数	29,319,600,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3581	円
(1万口当たり純資産額)	(13,581	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額39,935,278,603円Ⅱ 負債総額116,990,564円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,818,288,039円Ⅳ 発行済口数29,319,600,883口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3581円(1万口当たり純資産額)(13,581円)

2025/10/10 9:00

#18 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	70,915,962,017	円
Ⅱ 負債総額	144,707,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,771,254,572	円
Ⅳ 発行済口数	40,170,122,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7618	円
(1万口当たり純資産額)	(17,618	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額70,915,962,017円Ⅱ 負債総額144,707,445円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,771,254,572円Ⅳ 発行済口数40,170,122,142口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7618円(1万口当たり純資産額)(17,618円)

2025/10/10 9:00

#19 資産の評価（連結）

③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法

2025/10/10 9:00

#20 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2025/10/10 9:00

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	805,249,076,732	円
Ⅱ 負債総額	27,314,792,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,934,284,051	円
Ⅳ 発行済口数	248,021,629,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1366	円
(1万口当たり純資産額)	(31,366	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額805,249,076,732円Ⅱ 負債総額27,314,792,681円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)777,934,284,051円Ⅳ 発行済口数248,021,629,906口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1366円(1万口当たり純資産額)(31,366円)

2025/10/10 9:00

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	34,507,535,284	円
Ⅱ 負債総額	106,613,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,400,921,395	円
Ⅳ 発行済口数	50,858,596,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6764	円
(1万口当たり純資産額)	(6,764	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額34,507,535,284円Ⅱ 負債総額106,613,889円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,400,921,395円Ⅳ 発行済口数50,858,596,672口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6764円(1万口当たり純資産額)(6,764円)

2025/10/10 9:00

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	49,888,022,099	円
Ⅱ 負債総額	1,699,709,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,188,312,407	円
Ⅳ 発行済口数	25,819,044,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8664	円
(1万口当たり純資産額)	(18,664	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額49,888,022,099円Ⅱ 負債総額1,699,709,692円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,188,312,407円Ⅳ 発行済口数25,819,044,874口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8664円(1万口当たり純資産額)(18,664円)

2025/10/10 9:00

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

米国株式LSマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	14,377,166,257	円
Ⅱ 負債総額	536,022,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,841,143,959	円
Ⅳ 発行済口数	11,018,152,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2562	円
(1万口当たり純資産額)	(12,562	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,377,166,257円Ⅱ 負債総額536,022,298円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,841,143,959円Ⅳ 発行済口数11,018,152,734口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2562円(1万口当たり純資産額)(12,562円)

2025/10/10 9:00

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-13

コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	13,672,960,803	円
Ⅱ 負債総額	49,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,672,910,875	円
Ⅳ 発行済口数	10,768,081,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2698	円
(1万口当たり純資産額)	(12,698	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,672,960,803円Ⅱ 負債総額49,928円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,672,910,875円Ⅳ 発行済口数10,768,081,865口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2698円(1万口当たり純資産額)(12,698円)

2025/10/10 9:00

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-14

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,518,591,476	円
Ⅱ 負債総額	9,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,518,581,489	円
Ⅳ 発行済口数	6,398,420,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8625	円
(1万口当たり純資産額)	(8,625	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,518,591,476円Ⅱ 負債総額9,987円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,518,581,489円Ⅳ 発行済口数6,398,420,965口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8625円(1万口当たり純資産額)(8,625円)

2025/10/10 9:00

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-15

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	23,990,436,268	円
Ⅱ 負債総額	167,528,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,822,907,723	円
Ⅳ 発行済口数	22,043,681,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0807	円
(1万口当たり純資産額)	(10,807	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額23,990,436,268円Ⅱ 負債総額167,528,545円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,822,907,723円Ⅳ 発行済口数22,043,681,962口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0807円(1万口当たり純資産額)(10,807円)

2025/10/10 9:00

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	20,129,859,284	円
Ⅱ 負債総額	4,302,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,125,556,636	円
Ⅳ 発行済口数	11,580,103,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7379	円
(1万口当たり純資産額)	(17,379	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額20,129,859,284円Ⅱ 負債総額4,302,648円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,125,556,636円Ⅳ 発行済口数11,580,103,954口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7379円(1万口当たり純資産額)(17,379円)

2025/10/10 9:00

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	54,354,337,619	円
Ⅱ 負債総額	314,235,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,040,102,497	円
Ⅳ 発行済口数	7,571,486,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1373	円
(1万口当たり純資産額)	(71,373	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額54,354,337,619円Ⅱ 負債総額314,235,122円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,040,102,497円Ⅳ 発行済口数7,571,486,268口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.1373円(1万口当たり純資産額)(71,373円)

2025/10/10 9:00

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	892,114,916,817	円
Ⅱ 負債総額	6,659,339,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	885,455,577,351	円
Ⅳ 発行済口数	115,690,437,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6537	円
(1万口当たり純資産額)	(76,537	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額892,114,916,817円Ⅱ 負債総額6,659,339,466円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)885,455,577,351円Ⅳ 発行済口数115,690,437,315口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.6537円(1万口当たり純資産額)(76,537円)

2025/10/10 9:00

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	23,067,724,627	円
Ⅱ 負債総額	122,460,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,945,263,932	円
Ⅳ 発行済口数	11,582,907,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9810	円
(1万口当たり純資産額)	(19,810	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額23,067,724,627円Ⅱ 負債総額122,460,695円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,945,263,932円Ⅳ 発行済口数11,582,907,364口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9810円(1万口当たり純資産額)(19,810円)

2025/10/10 9:00

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

世界債券総合インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	140,379,825,602	円
Ⅱ 負債総額	96,418,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,283,406,687	円
Ⅳ 発行済口数	115,198,163,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2178	円
(1万口当たり純資産額)	(12,178	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額140,379,825,602円Ⅱ 負債総額96,418,915円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)140,283,406,687円Ⅳ 発行済口数115,198,163,984口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2178円(1万口当たり純資産額)(12,178円)

2025/10/10 9:00

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	269,963,470,739	円
Ⅱ 負債総額	5,957,988,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,005,482,141	円
Ⅳ 発行済口数	49,810,353,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3002	円
(1万口当たり純資産額)	(53,002	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額269,963,470,739円Ⅱ 負債総額5,957,988,598円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)264,005,482,141円Ⅳ 発行済口数49,810,353,564口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.3002円(1万口当たり純資産額)(53,002円)

2025/10/10 9:00

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

J-REITインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	104,785,412,049	円
Ⅱ 負債総額	1,518,613,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,266,798,796	円
Ⅳ 発行済口数	44,387,933,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3265	円
(1万口当たり純資産額)	(23,265	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額104,785,412,049円Ⅱ 負債総額1,518,613,253円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)103,266,798,796円Ⅳ 発行済口数44,387,933,366口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3265円(1万口当たり純資産額)(23,265円)

2025/10/10 9:00

#35 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

グローバルREITインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	145,112,323,066	円
Ⅱ 負債総額	169,109,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,943,213,839	円
Ⅳ 発行済口数	45,827,674,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1628	円
(1万口当たり純資産額)	(31,628	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額145,112,323,066円Ⅱ 負債総額169,109,227円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,943,213,839円Ⅳ 発行済口数45,827,674,655口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1628円(1万口当たり純資産額)(31,628円)

2025/10/10 9:00

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	17,665,077,094
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	146,863,434
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	644,624,097
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	251,535,538
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	58,890,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	21,460,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	586,341,319
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	960,960
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	40,163,209
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#45 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	2,492,922,125
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#46 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	185,812,767
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#47 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	1,021,501,744
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	684,358,336
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	217,691,808
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	83,743,913
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:00

#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,979,209,121	0.90
合計(純資産総額)		777,934,284,051	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本770,955,074,93099.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,979,209,1210.90合計(純資産総額)777,934,284,051100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/10/10 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	437,672,577	1.27
合計(純資産総額)		34,400,921,395	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド15,807,852,24045.95ルクセンブルク15,463,329,02244.95イギリス1,221,173,6163.55アメリカ760,992,6602.21ジャージー709,901,2802.06小計33,963,248,81898.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―437,672,5771.27合計(純資産総額)34,400,921,395100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/10/10 9:00

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△397,307,954	△0.82
合計(純資産総額)		48,188,312,407	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ48,585,620,361100.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△397,307,954△0.82合計(純資産総額)48,188,312,407100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00

#54 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,165,290	0.02
合計(純資産総額)		13,841,143,959	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド13,837,978,66999.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,165,2900.02合計(純資産総額)13,841,143,959100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	246,345,875	1.80
合計(純資産総額)		13,672,910,875	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド8,994,885,00065.79イギリス4,431,680,00032.41小計13,426,565,00098.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―246,345,8751.80合計(純資産総額)13,672,910,875100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,792,689	0.79
合計(純資産総額)		5,518,581,489	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド5,474,788,80099.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―43,792,6890.79合計(純資産総額)5,518,581,489100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-15

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,174,955,623	51.11
合計(純資産総額)		23,822,907,723	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,647,952,10048.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,174,955,62351.11合計(純資産総額)23,822,907,723100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,832,046	0.70
合計(純資産総額)		20,125,556,636	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本19,921,765,19098.99投資証券日本62,959,4000.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―140,832,0460.70合計(純資産総額)20,125,556,636100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	302,495,507	0.56
合計(純資産総額)		54,040,102,497	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本53,737,606,99099.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―302,495,5070.56合計(純資産総額)54,040,102,497100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00

#60 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,660,631,736	1.54
合計(純資産総額)		885,455,577,351	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ633,206,972,94171.51イギリス32,814,466,6713.71カナダ29,693,656,9903.35スイス23,336,816,2792.64ドイツ23,078,914,0612.61フランス22,536,889,0382.55アイルランド15,996,948,3131.81オーストラリア14,411,821,0491.63オランダ14,105,018,1791.59スペイン7,415,381,5900.84スウェーデン6,858,005,3480.77イタリア6,118,028,3290.69デンマーク4,343,185,5830.49香港3,538,781,9330.40シンガポール2,931,225,0250.33フィンランド2,346,918,7410.27イスラエル2,153,444,3600.24ベルギー1,907,544,5940.22ルクセンブルク1,682,884,4220.19ケイマン1,662,575,0720.19ノルウェー1,374,632,1430.16ジャージー1,109,258,4370.13リベリア1,016,025,0980.11バミューダ892,572,4100.10キュラソー619,817,5770.07ニュージーランド619,765,8490.07オーストリア516,504,9330.06パナマ391,088,0990.04ポルトガル346,730,3520.04マン島99,902,6140.01小計857,125,776,03096.80新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港74,651,5980.01オーストラリア67,238,8340.01小計141,890,4320.02投資証券アメリカ12,646,471,9691.43オーストラリア901,534,3400.10フランス345,060,7000.04シンガポール235,764,5390.03香港207,744,0480.02イギリス190,703,5570.02小計14,527,279,1531.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,660,631,7361.54合計(純資産総額)885,455,577,351100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	325,366,580	1.42
合計(純資産総額)		22,945,263,932	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ16,471,641,75371.79イギリス847,057,9233.69カナダ789,051,0513.44フランス705,677,4353.08アイルランド578,814,3212.52スイス567,962,0532.48オランダ454,412,0361.98オーストラリア287,807,3171.25ドイツ282,707,6381.23スウェーデン206,520,1450.90デンマーク194,310,8880.85イタリア163,574,7410.71スペイン151,632,7990.66香港120,124,2330.52フィンランド72,030,6400.31ルクセンブルク70,490,0300.31ノルウェー58,361,1570.25シンガポール39,767,7560.17キュラソー30,837,2290.13ベルギー29,948,7580.13バミューダ22,627,7820.10ポルトガル18,917,8350.08ニュージーランド15,139,1210.07ケイマン14,362,0270.06ジャージー13,022,6530.06オーストリア6,919,9960.03イスラエル5,705,0090.02小計22,219,424,32696.84投資信託受益証券オーストラリア4,306,0620.02香港3,317,8480.01小計7,623,9100.03投資証券アメリカ348,530,0171.52オーストラリア26,366,6770.11イギリス8,660,5060.04フランス5,367,1160.02シンガポール3,924,8000.02小計392,849,1161.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―325,366,5801.42合計(純資産総額)22,945,263,932100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00

#62 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,600,719,755	2.57
合計(純資産総額)		140,283,406,687	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ28,159,720,76120.07中国8,172,403,7155.83フランス4,525,440,4783.23イギリス4,500,157,2543.21イタリア4,432,259,6973.16ドイツ3,399,440,5182.42スペイン3,010,454,8032.15韓国1,782,541,1671.27カナダ1,363,260,4590.97オーストラリア1,052,529,6900.75ベルギー911,119,9320.65スイス832,326,9570.59オランダ783,213,6100.56インドネシア762,656,2480.54メキシコ664,380,2150.47オーストリア663,248,0270.47マレーシア597,801,6760.43タイ579,024,1750.41ポーランド539,239,7870.38ポルトガル379,217,0230.27シンガポール317,489,5520.23フィンランド306,141,3770.22イスラエル304,576,2090.22デンマーク291,987,2590.21アイルランド257,875,3760.18ニュージーランド242,050,5310.17サウジアラビア225,837,7220.16ルーマニア220,305,7730.16チェコ216,771,3560.15ギリシャ197,628,6690.14ハンガリー194,022,5030.14スウェーデン154,454,7080.11チリ147,570,2520.11ノルウェー130,320,3150.09フィリピン114,039,0380.08アラブ首長国連邦86,799,1030.06香港60,511,3220.04カタール56,801,3750.04パナマ52,449,6340.04ペルー52,035,8240.04ブルガリア47,212,0780.03ウルグアイ46,302,2350.03アイスランド15,961,9290.01カザフスタン14,555,3630.01小計70,864,135,69550.51地方債証券カナダ2,013,042,6101.43ドイツ722,379,8490.51オーストラリア598,774,7500.43スウェーデン102,886,9790.07デンマーク101,993,4080.07スペイン85,223,3350.06ニュージーランド58,703,0520.04小計3,683,003,9832.63特殊債券中国6,455,707,1854.60国際機関3,968,310,7962.83ドイツ1,234,382,7640.88フランス733,344,5250.52カナダ519,279,6110.37オランダ396,696,2420.28韓国261,840,6620.19日本242,417,6400.17アメリカ214,011,5100.15スウェーデン129,888,5690.09オーストリア91,319,7990.07ノルウェー49,848,9160.04スペイン34,834,2910.02インド30,800,0200.02小計14,362,682,53010.24社債券アメリカ15,678,151,52411.18フランス2,907,667,6432.07カナダ2,060,482,1841.47イギリス1,747,285,5801.25オランダ1,517,432,7981.08ドイツ1,436,817,6351.02日本942,253,9720.67スペイン672,021,1360.48スウェーデン656,961,2560.47イタリア599,699,5200.43オーストラリア451,123,0000.32ノルウェー305,537,1220.22ルクセンブルク286,901,3990.20スイス254,340,0510.18ケイマン196,630,0520.14アイルランド195,843,7590.14フィンランド167,602,5050.12シンガポール164,118,0600.12ベルギー134,251,7000.10インド132,525,8560.09デンマーク128,605,8750.09オーストリア123,706,5760.09ニュージーランド99,608,4200.07韓国91,427,2320.07チリ91,311,4930.07インドネシア90,680,4380.06メキシコ74,250,9920.05マレーシア55,893,9080.04バミューダ37,097,5050.03香港30,715,5800.02タイ27,899,5860.02ジャージー15,966,6010.01小計31,374,810,95822.37投資信託受益証券アメリカ16,398,053,76611.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,600,719,7552.57合計(純資産総額)140,283,406,687100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00

#63 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,552,834,314	1.72
合計(純資産総額)		264,005,482,141	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾49,411,600,44618.72ケイマン46,435,288,67017.59インド43,871,414,16216.62韓国28,393,395,60310.75中国28,302,631,31810.72ブラジル8,800,648,7903.33サウジアラビア8,799,613,6153.33南アフリカ7,399,799,3952.80メキシコ4,625,726,6421.75アラブ首長国連邦4,434,464,9991.68マレーシア3,261,385,4441.24インドネシア2,921,877,5941.11タイ2,864,183,9011.08ポーランド2,774,234,5081.05香港2,219,018,7230.84カタール2,007,297,0800.76クウェート2,006,492,3790.76ギリシャ1,631,255,8130.62トルコ1,384,545,6820.52フィリピン1,167,815,1950.44チリ1,048,563,0580.40バミューダ1,039,419,5620.39ハンガリー793,293,3260.30イギリス706,240,8170.27アメリカ684,717,6960.26ルクセンブルク464,944,5820.18チェコ423,068,0280.16コロンビア296,791,7820.11オランダ176,160,6880.07エジプト136,385,2480.05シンガポール95,264,3330.04ペルー94,340,2330.04ロシア--英ヴァージン諸島--小計258,671,879,31297.98新株予約権証券マレーシア--投資信託受益証券ブラジル411,694,8740.16メキシコ121,674,5730.05小計533,369,4470.20投資証券メキシコ247,399,0680.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,552,834,3141.72合計(純資産総額)264,005,482,141100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00

#64 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,225,697,896	2.16
合計(純資産総額)		103,266,798,796	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本101,041,100,90097.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,225,697,8962.16合計(純資産総額)103,266,798,796100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00

#65 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	502,560,169	0.35
合計(純資産総額)		144,943,213,839	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ112,213,761,86177.42オーストラリア11,337,281,9347.82イギリス6,102,823,3504.21シンガポール4,854,069,8103.35フランス3,019,408,1012.08カナダ1,929,768,6301.33香港1,531,676,8071.06ベルギー1,492,853,9511.03スペイン747,374,6350.52韓国249,030,2830.17オランダ248,947,2100.17ガーンジー239,413,4810.17イスラエル225,618,4720.16ニュージーランド124,060,3970.09アイルランド60,593,8340.04ドイツ45,334,9690.03イタリア18,635,9450.01小計144,440,653,67099.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―502,560,1690.35合計(純資産総額)144,943,213,839100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:00