有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/10 9:00
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【項目】: 109項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	5,800,926,729	1.2006	6,964,592,630	1.2178	7,064,368,570	9.98
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	1,178,916,518	2.9970	3,533,212,804	3.1366	3,697,789,550	5.22
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	2,846,101,995	1.2309	3,503,266,945	1.2411	3,532,297,185	4.99
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	1,099,111,025	3.0658	3,369,654,580	3.1628	3,476,268,349	4.91
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	3,806,044,648	0.9029	3,436,477,712	0.9012	3,430,007,436	4.85
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,811,002,132	1.8981	3,437,463,146	1.8664	3,380,054,379	4.78
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,433,424,562	1.9802	2,838,467,317	2.0368	2,919,599,147	4.13
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	1,001,536.651	2,819	2,823,331,819	2,897	2,901,451,677	4.10
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	3,161,694,128	0.9063	2,865,443,388	0.9049	2,861,017,016	4.04
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	3,085,481,267	0.9287	2,865,486,452	0.9267	2,859,315,490	4.04
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	1,212,870,142	2.0229	2,453,515,010	2.0834	2,526,893,653	3.57
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	1,171,162,268	2.061	2,413,765,434	2.1284	2,492,701,771	3.52
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,458,713,750	0.9355	2,300,139,535	0.934	2,296,438,642	3.24
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	1,240,590,717	1.7464	2,166,567,628	1.7797	2,207,879,299	3.12
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	935,313,191	2.2293	2,085,093,696	2.3265	2,176,006,138	3.07
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,294,314,355	1.6462	2,130,700,291	1.6677	2,158,528,049	3.05
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	567,302,927	3.2178	1,825,467,358	3.2967	1,870,227,559	2.64
ケイマン	投資信託受益証券	Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	1,699,382,161	1.06	1,803,894,163	1.07	1,824,116,811	2.58
日本	投資信託受益証券	L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,608,833,123	1.0449	1,681,069,730	1.0543	1,696,192,761	2.40
日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	134,992	10,561	1,425,650,512	10,794	1,457,103,648	2.06
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	2,043,559,038	0.6572	1,343,026,999	0.6764	1,382,263,333	1.95
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	806,188,636	1.2965	1,045,223,566	1.2562	1,012,734,164	1.43
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	786,039,265	1.2718	999,684,737	1.2698	998,112,658	1.41
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	735,656,891	1.0995	808,854,751	1.1017	810,473,196	1.15
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	141,879,599	5.0749	720,024,776	5.3002	751,990,250	1.06
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	373,139,116	1.9065	711,389,724	1.9810	739,188,588	1.04
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	96,146,509	7.4102	712,464,860	7.6537	735,876,535	1.04
アイルランド	投資証券	FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	62,880.051	11,249.94	707,396,800	11,643.13	732,120,608	1.03
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	71,080	10,202.08	725,164,080	10,234.68	727,481,360	1.03
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	64,512.816	11,072.08	714,291,059	11,084.75	715,108,437	1.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	51.67
投資証券	8.13
親投資信託受益証券	39.23
合計	99.03

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算