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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

【提出】: 2024/10/10 9:12
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【項目】: 109項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	6,094,100,541	1.2339	7,519,510,657	1.1782	7,180,069,257	10.06
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	1,284,647,733	3.0237	3,884,389,350	2.9044	3,731,130,875	5.23
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	2,557,515,681	1.4302	3,657,758,926	1.4516	3,712,489,762	5.20
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	1,175,654,082	3.1142	3,661,221,943	3.1113	3,657,812,545	5.12
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	2,901,184,995	1.2702	3,685,085,180	1.2263	3,557,723,159	4.98
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,445,694,877	1.5032	3,676,368,539	1.4515	3,549,926,113	4.97
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,667,921,955	2.0328	3,390,551,750	2.0508	3,420,574,345	4.79
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	2,970,811,082	0.9259	2,750,673,980	0.9318	2,768,201,766	3.88
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	1,261,035,142	1.9979	2,519,422,110	1.8985	2,394,075,217	3.35
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	1,268,764,268	1.9808	2,513,168,262	1.8771	2,381,597,407	3.34
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	2,516,860,365	0.9262	2,331,116,070	0.9315	2,344,455,429	3.28
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,293,498,956	0.9583	2,197,860,049	0.9635	2,209,786,244	3.09
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	611,561,927	3.1746	1,941,464,493	2.9821	1,823,738,822	2.55
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,816,736,812	0.9625	1,748,609,181	0.9685	1,759,509,602	2.46
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	752,072,971	2.3533	1,769,853,322	2.3136	1,739,996,025	2.44
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	263,824,942	7.0979	1,872,603,055	6.5809	1,736,205,560	2.43
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,132,126,100	1.5815	1,790,457,427	1.5263	1,727,964,066	2.42
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	1,140,676,538	1.6155	1,842,762,947	1.5022	1,713,524,295	2.40
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	930,212,608	1.9354	1,800,333,481	1.8266	1,699,126,349	2.38
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	696,577.691	2,680	1,866,828,211	2,429	1,691,987,211	2.37
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	1,358,649,623	1.2617	1,714,208,229	1.2397	1,684,317,937	2.36
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	1,246,194,696	1.2655	1,577,059,387	1.2776	1,592,138,343	2.23
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	2,251,431,268	0.6847	1,541,554,989	0.6193	1,394,311,384	1.95
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	1,265,256,891	1.0597	1,340,792,727	1.0382	1,313,589,704	1.84
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	100,546.3	11,038.73	1,109,903,458	11,001.77	1,106,187,266	1.55
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,257,947,858	0.8498	1,069,004,089	0.8619	1,084,225,258	1.52
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	107,684	10,044.26	1,081,607,138	10,049.24	1,082,142,887	1.52
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	402,453,080	1.6811	676,563,872	1.5961	642,355,360	0.90
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	136,653,244	4.9647	678,442,360	4.5254	618,410,590	0.87
日本	親投資信託受益証券	日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド	96,061,665	6.6920	642,844,662	6.2778	603,055,920	0.84

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	46.40
投資証券	6.19
親投資信託受益証券	44.34
合計	96.93

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

開示資料

決算