- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,546,120,496 | 3.8849 | 9,891,423,515 | 3.9067 | 9,946,928,941 | 13.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 5,088,522,067 | 1.8864 | 9,598,988,027 | 1.8361 | 9,343,035,367 | 12.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,419,366,371 | 3.0772 | 7,444,874,196 | 3.0869 | 7,468,342,050 | 10.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,899,807,226 | 2.2917 | 4,353,788,220 | 2.2759 | 4,323,771,265 | 6.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,889,580,208 | 2.2787 | 4,305,786,420 | 2.2848 | 4,317,312,859 | 6.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 3,329,169,406 | 1.2644 | 4,209,401,796 | 1.2783 | 4,255,677,251 | 5.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 3,556,424,454 | 1.1393 | 4,051,834,380 | 1.1562 | 4,111,937,953 | 5.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 3,218,429,102 | 0.9791 | 3,151,163,933 | 0.9858 | 3,172,727,408 | 4.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 3,148,854,615 | 0.9985 | 3,144,131,333 | 1.0007 | 3,151,058,813 | 4.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 3,110,739,492 | 1.0014 | 3,115,094,527 | 1.0046 | 3,125,048,893 | 4.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 2,767,712,891 | 1.0767 | 2,979,996,469 | 1.0679 | 2,955,640,596 | 4.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 2,067,900,925 | 1.1304 | 2,337,555,205 | 1.1315 | 2,339,829,896 | 3.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 2,194,805,213 | 0.9712 | 2,131,594,822 | 0.9864 | 2,164,955,862 | 3.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,679,291,490 | 1.2037 | 2,021,363,166 | 1.2053 | 2,024,050,032 | 2.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 3,864,539,915 | 0.3817 | 1,475,094,885 | 0.3953 | 1,527,652,628 | 2.12 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 117,262.537 | 10,685.14 | 1,252,966,624 | 10,647.93 | 1,248,603,285 | 1.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 804,020,075 | 1.4842 | 1,193,326,595 | 1.4995 | 1,205,628,102 | 1.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 1,114,868,984 | 1.0664 | 1,188,896,284 | 1.0743 | 1,197,703,749 | 1.66 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 93,546.038 | 12,801 | 1,197,482,832 | 12,534 | 1,172,506,040 | 1.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 399,809,303 | 1.7618 | 704,384,030 | 1.7632 | 704,943,763 | 0.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 755,000,000 | 0.8951 | 675,800,500 | 0.8898 | 671,799,000 | 0.93 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 58,213 | 10,250.79 | 596,729,337 | 10,084.35 | 587,040,476 | 0.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 380,583,549 | 1.1312 | 430,516,110 | 1.1589 | 441,058,274 | 0.61 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 26.97 |
| 投資証券 | 2.55 |
| 親投資信託受益証券 | 69.79 |
| 合計 | 99.31 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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