有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/10/09 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 97項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	4,428,373,745	2.7011	11,961,480,322	2.7231	12,058,904,545	15.11
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	7,064,328,730	1.4515	10,253,873,151	1.4145	9,992,492,988	12.52
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	2,644,409,609	2.9476	7,794,661,763	2.9761	7,870,027,437	9.86
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	4,286,036,417	1.2833	5,500,270,533	1.3839	5,931,445,797	7.43
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	3,024,464,783	1.6796	5,079,891,049	1.6859	5,098,945,177	6.39
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	3,051,476,108	1.5596	4,759,312,246	1.6022	4,889,075,020	6.13
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	4,992,271,454	0.8876	4,431,140,142	0.8757	4,371,732,112	5.48
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	3,060,611,029	1.0774	3,297,748,964	1.0765	3,294,747,772	4.13
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	2,648,358,125	1.0113	2,678,284,571	1.0131	2,683,051,616	3.36
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	2,423,505,238	1.052	2,549,527,510	1.0715	2,596,785,862	3.25
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	2,289,742,984	1.0994	2,517,343,436	1.1006	2,520,091,128	3.16
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	2,201,108,601	1.1223	2,470,360,257	1.1294	2,485,932,053	3.11
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	2,393,064,992	0.9846	2,356,211,791	0.9873	2,362,673,066	2.96
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	2,406,660,344	0.9792	2,356,601,808	0.9807	2,360,211,799	2.96
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,633,784,875	1.1054	1,805,985,800	1.116	1,823,303,920	2.28
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	166,612.342	9,706	1,617,139,391	9,618	1,602,477,505	2.01
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	5,963,663,537	0.2632	1,569,636,242	0.2652	1,581,563,570	1.98
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	132,120.693	10,113.57	1,336,211,877	10,214.25	1,349,513,788	1.69
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	1,185,859,319	0.9841	1,167,004,155	0.9855	1,168,664,358	1.46
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	797,619,549	1.097	874,988,645	1.111	886,155,318	1.11
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	407,214,225	1.6506	672,147,799	1.6479	671,048,321	0.84
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	65,000	9,919.69	644,779,921	10,002.15	650,140,387	0.81
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	370,851,104	1.1942	442,870,388	1.2204	452,586,687	0.57

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	26.41
投資証券	2.51
親投資信託受益証券	69.69
合計	98.60

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

開示資料

決算