- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 11,505,389,496 | 2.0751 | 23,875,242,012 | 2.1699 | 24,965,544,667 | 10.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 21,744,159,874 | 1.0222 | 22,228,879,066 | 1.0257 | 22,302,984,782 | 8.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 6,758,464,723 | 2.8078 | 18,976,935,171 | 2.8753 | 19,432,613,618 | 7.79 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用) | 19,665,367,218 | 0.9658 | 18,993,064,361 | 0.9785 | 19,242,561,822 | 7.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用) | 12,974,643,295 | 1.354 | 17,568,287,529 | 1.4092 | 18,283,867,331 | 7.33 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY | 7,733,322.558 | 1,920.27 | 14,850,141,573 | 1,939 | 14,994,912,439 | 6.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 14,286,219,762 | 1.0341 | 14,774,720,528 | 1.042 | 14,886,240,992 | 5.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 14,533,057,794 | 1.0138 | 14,734,320,260 | 1.0176 | 14,788,839,611 | 5.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用) | 9,593,203,252 | 1.0254 | 9,837,797,501 | 1.0563 | 10,133,300,595 | 4.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 6,733,605,581 | 1.3741 | 9,252,930,905 | 1.4757 | 9,936,781,755 | 3.98 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 8,871,455.0997 | 1,058.35 | 9,389,135,465 | 1,060.2 | 9,405,601,862 | 3.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 7,925,796,845 | 1.1249 | 8,915,860,543 | 1.1674 | 9,252,575,236 | 3.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 6,844,395,353 | 1.3214 | 9,044,201,571 | 1.3247 | 9,066,770,524 | 3.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | TCAファンド(適格機関投資家専用) | 7,535,584,801 | 0.9916 | 7,472,360,258 | 0.9929 | 7,482,082,148 | 3.00 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 753,980.148 | 9,922.57 | 7,481,424,012 | 9,908.68 | 7,470,948,012 | 2.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRMシグマ リンク マザーファンド | 6,978,244,447 | 1.0351 | 7,223,660,819 | 1.0513 | 7,336,228,387 | 2.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 6,639,014,390 | 1.0313 | 6,846,860,000 | 1.0338 | 6,863,413,076 | 2.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 3,949,679,054 | 1.6267 | 6,425,191,072 | 1.6861 | 6,659,553,852 | 2.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 12,067,919,545 | 0.4163 | 5,024,703,460 | 0.3976 | 4,798,204,811 | 1.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 3,611,260,790 | 0.9969 | 3,600,249,236 | 1.0022 | 3,619,205,563 | 1.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 3,698,043,602 | 0.8971 | 3,317,847,322 | 0.906 | 3,350,427,503 | 1.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用) | 2,711,349,612 | 1.1344 | 3,076,004,213 | 1.2117 | 3,285,342,324 | 1.32 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 57.27 |
| 投資証券 | 9.00 |
| 親投資信託受益証券 | 32.94 |
| 合計 | 99.22 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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