- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,248,775,140 | (分配付) | 10,035 |
| (平成25年3月28日) | (分配落) | 1,238,198,066 | (分配落) | 9,950 |
| 第2期末 | (分配付) | 1,225,439,122 | (分配付) | 9,912 |
| (平成25年9月30日) | (分配落) | 1,214,930,048 | (分配落) | 9,827 |
| 第3期末 | (分配付) | 1,234,141,938 | (分配付) | 10,031 |
| (平成26年3月28日) | (分配落) | 1,223,683,864 | (分配落) | 9,946 |
| 第4期末 | (分配付) | 1,226,450,032 | (分配付) | 10,095 |
| (平成26年9月29日) | (分配落) | 1,216,123,708 | (分配落) | 10,010 |
| 平成25年10月末 | 1,227,880,725 | 9,939 | ||
| 11月末 | 1,228,150,581 | 9,966 | ||
| 12月末 | 1,228,720,479 | 9,979 | ||
| 平成26年 1月末 | 1,230,485,709 | 9,993 | ||
| 2月末 | 1,234,727,719 | 10,027 | ||
| 3月末 | 1,224,264,905 | 9,950 | ||
| 4月末 | 1,219,681,129 | 9,970 | ||
| 5月末 | 1,222,759,862 | 9,995 | ||
| 6月末 | 1,231,503,003 | 10,067 | ||
| 7月末 | 1,224,790,879 | 10,073 | ||
| 8月末 | 1,224,310,423 | 10,078 | ||
| 9月末 | 1,216,404,189 | 10,013 | ||
| 10月末 | 1,210,623,755 | 10,017 | ||
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