有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月29日-平成29年3月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,248,775,140 | (分配付) | 10,035 |
| (平成25年3月28日) | (分配落) | 1,238,198,066 | (分配落) | 9,950 |
| 第2期末 | (分配付) | 1,225,439,122 | (分配付) | 9,912 |
| (平成25年9月30日) | (分配落) | 1,214,930,048 | (分配落) | 9,827 |
| 第3期末 | (分配付) | 1,234,141,938 | (分配付) | 10,031 |
| (平成26年3月28日) | (分配落) | 1,223,683,864 | (分配落) | 9,946 |
| 第4期末 | (分配付) | 1,226,450,032 | (分配付) | 10,095 |
| (平成26年9月29日) | (分配落) | 1,216,123,708 | (分配落) | 10,010 |
| 第5期末 | (分配付) | 1,209,850,694 | (分配付) | 10,090 |
| (平成27年3月30日) | (分配落) | 1,199,658,670 | (分配落) | 10,005 |
| 第6期末 | (分配付) | 1,182,306,858 | (分配付) | 10,063 |
| (平成27年9月28日) | (分配落) | 1,172,319,684 | (分配落) | 9,978 |
| 第7期末 | (分配付) | 1,158,858,696 | (分配付) | 10,109 |
| (平成28年3月28日) | (分配落) | 1,149,114,622 | (分配落) | 10,024 |
| 第8期末 | (分配付) | 1,139,793,902 | (分配付) | 10,137 |
| (平成28年9月28日) | (分配落) | 1,130,236,828 | (分配落) | 10,052 |
| 第9期末 | (分配付) | 1,127,351,920 | (分配付) | 10,131 |
| (平成29年3月28日) | (分配落) | 1,117,893,446 | (分配落) | 10,046 |
| 平成28年 4月末 | 1,157,690,857 | 10,099 | ||
| 5月末 | 1,155,373,056 | 10,101 | ||
| 6月末 | 1,151,689,519 | 10,095 | ||
| 7月末 | 1,145,074,450 | 10,108 | ||
| 8月末 | 1,144,452,433 | 10,120 | ||
| 9月末 | 1,130,660,572 | 10,056 | ||
| 10月末 | 1,125,458,262 | 10,060 | ||
| 11月末 | 1,127,946,748 | 10,082 | ||
| 12月末 | 1,129,538,194 | 10,096 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,126,482,578 | 10,114 | ||
| 2月末 | 1,127,240,280 | 10,130 | ||
| 3月末 | 1,118,297,311 | 10,050 | ||
| 4月末 | 1,120,401,805 | 10,069 | ||
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