- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,248,775,140 | (分配付) | 10,035 |
| (平成25年3月28日) | (分配落) | 1,238,198,066 | (分配落) | 9,950 |
| 第2期末 | (分配付) | 1,225,439,122 | (分配付) | 9,912 |
| (平成25年9月30日) | (分配落) | 1,214,930,048 | (分配落) | 9,827 |
| 第3期末 | (分配付) | 1,234,141,938 | (分配付) | 10,031 |
| (平成26年3月28日) | (分配落) | 1,223,683,864 | (分配落) | 9,946 |
| 第4期末 | (分配付) | 1,226,450,032 | (分配付) | 10,095 |
| (平成26年9月29日) | (分配落) | 1,216,123,708 | (分配落) | 10,010 |
| 第5期末 | (分配付) | 1,209,850,694 | (分配付) | 10,090 |
| (平成27年3月30日) | (分配落) | 1,199,658,670 | (分配落) | 10,005 |
| 第6期末 | (分配付) | 1,182,306,858 | (分配付) | 10,063 |
| (平成27年9月28日) | (分配落) | 1,172,319,684 | (分配落) | 9,978 |
| 平成26年10月末 | 1,210,623,755 | 10,017 | ||
| 11月末 | 1,213,138,305 | 10,038 | ||
| 12月末 | 1,208,853,279 | 10,044 | ||
| 平成27年 1月末 | 1,203,494,163 | 10,036 | ||
| 2月末 | 1,207,945,112 | 10,073 | ||
| 3月末 | 1,199,431,849 | 10,003 | ||
| 4月末 | 1,194,098,794 | 10,020 | ||
| 5月末 | 1,190,381,908 | 10,048 | ||
| 6月末 | 1,179,433,063 | 10,015 | ||
| 7月末 | 1,184,233,815 | 10,062 | ||
| 8月末 | 1,183,336,917 | 10,054 | ||
| 9月末 | 1,172,576,394 | 9,980 | ||
| 10月末 | 1,171,944,323 | 9,979 | ||
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