剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,208,286	10,528,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△163,635,051	△323,350,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,413,867	55,197,737
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,413,867	55,197,737
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,235,252	7,436,965
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,235,252	7,436,965
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△323,350,814	△162,211,885

e class="f3">(単位:円)第16期計算期間

2021/04/30 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2020年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			△64,409
(1)利益準備金		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△66,063
株主資本合計			217,975

(2) 中間損益計算書

2021/04/30 9:00

#3 注記表（連結）

(2020年8月5日現在)第17期計算期間
(2021年2月5日現在)1. 期首元本額894,609,011円885,820,210円期中追加設定元本額36,153,728円24,910,126円期中一部解約元本額44,942,529円151,006,424円2. 計算期間末日における受益権の総数885,820,210口759,723,912口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は323,350,814円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は162,211,885円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第16期計算期間

2021/04/30 9:00

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">シェールガス関連株マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年8月5日現在	2021年2月5日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	399,950,828	339,763,217
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	144,238,381	240,744,791

e class="f3">区分2020年8月5日現在2021年2月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金20,883,9793,077,819コール・ローン8,924,81311,128,845株式523,599,777566,212,104未収入金37,621-未収配当金823,87489,240流動資産合計554,270,064580,508,008資産合計554,270,064580,508,008負債の部流動負債未払金10,080,855-流動負債合計10,080,855-負債合計10,080,855-純資産の部元本等元本399,950,828339,763,217剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)144,238,381240,744,791元本等合計544,189,209580,508,008純資産合計544,189,209580,508,008負債純資産合計554,270,064580,508,008(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/04/30 9:00