剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期 特定期間(自 平成25年7月26日至 平成26年1月27日)	第4期 特定期間(自 平成26年1月28日至 平成26年7月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△19,837,332	40,687,438
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△503,759,444	△4,330,546,409
剰余金増加額又は欠損金減少額		206,110,807	1,058,850,609
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,110,807	1,058,850,609
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,209,179,106	1,971,591,847
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,209,179,106	1,971,591,847
分配金		2,411,538,840	3,381,603,393
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,330,546,409	△5,441,605,120

2014/10/24 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/24 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/24 9:00