有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 特定期間 (自 平成25年7月26日 至 平成26年1月27日) | 第4期 特定期間 (自 平成26年1月28日 至 平成26年7月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,191,907,990 | 3,505,020,277 | |
| 受取利息 | 71,054 | 81,915 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,476,592,967 | △87,934,231 | |
| 営業収益合計 | △284,613,923 | 3,417,167,961 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,307,478 | 4,334,966 | |
| 委託者報酬 | 143,324,076 | 187,848,205 | |
| その他費用 | 771,681 | 1,011,432 | |
| 営業費用合計 | 147,403,235 | 193,194,603 | |
| 営業利益 | △432,017,158 | 3,223,973,358 | |
| 経常利益 | △432,017,158 | 3,223,973,358 | |
| 当期純利益 | △432,017,158 | 3,223,973,358 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △19,837,332 | 40,687,438 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △503,759,444 | △4,330,546,409 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,110,807 | 1,058,850,609 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,110,807 | 1,058,850,609 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,209,179,106 | 1,971,591,847 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,209,179,106 | 1,971,591,847 | |
| 分配金 | 2,411,538,840 | 3,381,603,393 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,330,546,409 | △5,441,605,120 | |
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