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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

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【提出】: 2018/04/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期特定期間 (自平成29年1月26日至平成29年7月25日)	第11期特定期間 (自平成29年7月26日至平成30年1月25日)
営業収益
	受取配当金	1,752,400,722	1,408,088,521
	有価証券売買等損益	△845,327,409	△1,217,232,949
	営業収益合計	907,073,313	190,855,572
営業費用
	支払利息	91,452	52,438
	受託者報酬	2,449,559	2,024,422
	委託者報酬	106,147,600	87,724,849
	その他費用	1,143,062	944,664
	営業費用合計	109,831,673	90,746,373
営業利益		797,241,640	100,109,199
経常利益		797,241,640	100,109,199
当期純利益		797,241,640	100,109,199
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		13,405,627	△1,579,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△23,247,849,588	△21,478,479,297
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,975,757,929	3,800,779,444
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,975,757,929	3,800,779,444
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,305,471,047	1,138,679,382
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,305,471,047	1,138,679,382
分配金		1,684,752,604	1,357,965,265
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,478,479,297	△20,072,655,310

開示資料

決算

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