有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 特定期間 (自 平成29年1月26日 至 平成29年7月25日) | 第11期 特定期間 (自 平成29年7月26日 至 平成30年1月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,752,400,722 | 1,408,088,521 | |
| 有価証券売買等損益 | △845,327,409 | △1,217,232,949 | |
| 営業収益合計 | 907,073,313 | 190,855,572 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 91,452 | 52,438 | |
| 受託者報酬 | 2,449,559 | 2,024,422 | |
| 委託者報酬 | 106,147,600 | 87,724,849 | |
| その他費用 | 1,143,062 | 944,664 | |
| 営業費用合計 | 109,831,673 | 90,746,373 | |
| 営業利益 | 797,241,640 | 100,109,199 | |
| 経常利益 | 797,241,640 | 100,109,199 | |
| 当期純利益 | 797,241,640 | 100,109,199 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,405,627 | △1,579,991 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △23,247,849,588 | △21,478,479,297 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,975,757,929 | 3,800,779,444 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,975,757,929 | 3,800,779,444 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,305,471,047 | 1,138,679,382 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,305,471,047 | 1,138,679,382 | |
| 分配金 | 1,684,752,604 | 1,357,965,265 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,478,479,297 | △20,072,655,310 | |
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