有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 特定期間 (自 平成26年1月28日 至 平成26年7月25日) | 第5期 特定期間 (自 平成26年7月26日 至 平成27年1月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,505,020,277 | 4,512,241,726 | |
| 受取利息 | 81,915 | 69,059 | |
| 有価証券売買等損益 | △87,934,231 | △4,675,630,587 | |
| 営業収益合計 | 3,417,167,961 | △163,319,802 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,334,966 | 5,422,899 | |
| 委託者報酬 | 187,848,205 | 234,992,026 | |
| その他費用 | 1,011,432 | 1,265,280 | |
| 営業費用合計 | 193,194,603 | 241,680,205 | |
| 営業利益 | 3,223,973,358 | △405,000,007 | |
| 経常利益 | 3,223,973,358 | △405,000,007 | |
| 当期純利益 | 3,223,973,358 | △405,000,007 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 40,687,438 | △9,577,390 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,330,546,409 | △5,441,605,120 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,850,609 | 1,130,475,149 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,850,609 | 1,130,475,149 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,971,591,847 | 2,990,474,299 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,971,591,847 | 2,990,474,299 | |
| 分配金 | 3,381,603,393 | 4,331,277,513 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,441,605,120 | △12,028,304,400 | |
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