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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

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【提出】: 2016/04/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期特定期間 (自平成27年1月27日至平成27年7月27日)	第7期特定期間 (自平成27年7月28日至平成28年1月25日)
営業収益
	受取配当金	4,941,807,295	4,247,075,649
	受取利息	35,042	29,726
	有価証券売買等損益	△5,736,719,049	△5,182,875,725
	営業収益合計	△794,876,712	△935,770,350
営業費用
	受託者報酬	5,153,237	4,060,960
	委託者報酬	223,307,045	175,975,159
	その他費用	1,202,356	947,503
	営業費用合計	229,662,638	180,983,622
営業利益		△1,024,539,350	△1,116,753,972
経常利益		△1,024,539,350	△1,116,753,972
当期純利益		△1,024,539,350	△1,116,753,972
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△69,242,501	△12,029,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,028,304,400	△17,593,222,930
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,308,447,852	3,876,355,466
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,308,447,852	3,876,355,466
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,224,672,159	3,262,646,892
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,224,672,159	3,262,646,892
分配金		4,693,397,374	3,991,754,836
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,593,222,930	△22,075,993,876

開示資料

決算

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