有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 特定期間 (自 2017年7月26日 至 2018年1月25日) | 第12期 特定期間 (自 2018年1月26日 至 2018年7月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,408,088,521 | 1,279,703,152 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,217,232,949 | △1,884,204,804 | |
| 営業収益合計 | 190,855,572 | △604,501,652 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 52,438 | 38,690 | |
| 受託者報酬 | 2,024,422 | 1,489,010 | |
| 委託者報酬 | 87,724,849 | 64,523,607 | |
| その他費用 | 944,664 | 695,085 | |
| 営業費用合計 | 90,746,373 | 66,746,392 | |
| 営業利益 | 100,109,199 | △671,248,044 | |
| 経常利益 | 100,109,199 | △671,248,044 | |
| 当期純利益 | 100,109,199 | △671,248,044 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,579,991 | △3,510,282 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,478,479,297 | △20,072,655,310 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,800,779,444 | 2,397,717,384 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,800,779,444 | 2,397,717,384 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,138,679,382 | 920,486,189 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,138,679,382 | 920,486,189 | |
| 分配金 | 1,357,965,265 | 1,241,981,824 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,072,655,310 | △20,505,143,701 | |
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