有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 特定期間 (自 平成25年1月26日 至 平成25年7月25日) | 第3期 特定期間 (自 平成25年7月26日 至 平成26年1月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,581,569,856 | 2,191,907,990 | |
| 受取利息 | 73,564 | 71,054 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,301,863,672 | △2,476,592,967 | |
| 営業収益合計 | △720,220,252 | △284,613,923 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,978,725 | 3,307,478 | |
| 委託者報酬 | 85,744,824 | 143,324,076 | |
| その他費用 | 461,642 | 771,681 | |
| 営業費用合計 | 88,185,191 | 147,403,235 | |
| 営業利益 | △808,405,443 | △432,017,158 | |
| 経常利益 | △808,405,443 | △432,017,158 | |
| 当期純利益 | △808,405,443 | △432,017,158 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,612,207 | △19,837,332 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 351,888,784 | △503,759,444 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,549,392,104 | 206,110,807 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,326,623 | 206,110,807 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,521,065,481 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,102,541 | 1,209,179,106 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,558,585 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,543,956 | 1,209,179,106 | |
| 分配金 | 1,357,920,141 | 2,411,538,840 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △503,759,444 | △4,330,546,409 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
