- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 特定期間 (自 平成27年7月28日 至 平成28年1月25日) | 第8期 特定期間 (自 平成28年1月26日 至 平成28年7月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,247,075,649 | 2,635,881,666 | |
| 受取利息 | 29,726 | 3,296 | |
| 有価証券売買等損益 | △5,182,875,725 | △1,551,839,457 | |
| 営業収益合計 | △935,770,350 | 1,084,045,505 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 68,690 | |
| 受託者報酬 | 4,060,960 | 3,299,613 | |
| 委託者報酬 | 175,975,159 | 142,983,415 | |
| その他費用 | 947,503 | 779,206 | |
| 営業費用合計 | 180,983,622 | 147,130,924 | |
| 営業利益 | △1,116,753,972 | 936,914,581 | |
| 経常利益 | △1,116,753,972 | 936,914,581 | |
| 当期純利益 | △1,116,753,972 | 936,914,581 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △12,029,288 | 33,192,598 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,593,222,930 | △22,075,993,876 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,876,355,466 | 3,073,533,739 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,876,355,466 | 3,073,533,739 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,262,646,892 | 933,487,392 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,262,646,892 | 933,487,392 | |
| 分配金 | 3,991,754,836 | 2,499,711,728 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,075,993,876 | △21,531,937,274 | |
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