有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 特定期間 (自 2019年7月26日 至 2020年1月27日) | 第16期 特定期間 (自 2020年1月28日 至 2020年7月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 573,792,286 | 494,758,915 | |
| 受取利息 | 6 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △446,025,720 | △1,616,882,553 | |
| 営業収益合計 | 127,766,572 | △1,122,123,638 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 22,570 | 17,947 | |
| 受託者報酬 | 874,451 | 573,298 | |
| 委託者報酬 | 37,892,698 | 24,842,972 | |
| その他費用 | 408,235 | 267,528 | |
| 営業費用合計 | 39,197,954 | 25,701,745 | |
| 営業利益 | 88,568,618 | △1,147,825,383 | |
| 経常利益 | 88,568,618 | △1,147,825,383 | |
| 当期純利益 | 88,568,618 | △1,147,825,383 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △4,166,599 | △33,879,353 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △20,500,184,899 | △19,123,977,698 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,734,215,742 | 1,960,279,253 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,734,215,742 | 1,960,279,253 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,884,789,813 | 2,455,337,949 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,884,789,813 | 2,455,337,949 | |
| 分配金 | 565,953,945 | 499,006,759 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,123,977,698 | △21,231,989,183 | |
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