有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 特定期間 (自 2021年1月26日 至 2021年7月26日) | 第19期 特定期間 (自 2021年7月27日 至 2022年1月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 322,123,004 | 293,700,144 | |
| 受取利息 | 41 | 91 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,977,476 | △123,221,458 | |
| 営業収益合計 | 336,100,521 | 170,478,777 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,422 | 10,596 | |
| 受託者報酬 | 494,649 | 443,620 | |
| 委託者報酬 | 21,434,728 | 19,223,234 | |
| その他費用 | 230,777 | 206,953 | |
| 営業費用合計 | 22,172,576 | 19,884,403 | |
| 営業利益 | 313,927,945 | 150,594,374 | |
| 経常利益 | 313,927,945 | 150,594,374 | |
| 当期純利益 | 313,927,945 | 150,594,374 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,930,177 | 3,131,323 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,956,196,104 | △17,696,825,918 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,036,679,018 | 2,640,889,898 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,036,679,018 | 2,640,889,898 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,766,991,180 | 1,386,079,845 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,766,991,180 | 1,386,079,845 | |
| 分配金 | 317,315,420 | 291,958,962 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,696,825,918 | △16,586,511,776 | |
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