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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

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【提出】: 2022/10/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期特定期間 (自 2021年7月27日至 2022年1月25日)	第20期特定期間 (自 2022年1月26日至 2022年7月25日)
営業収益
	受取配当金	293,700,144	300,298,315
	受取利息	91	308
	有価証券売買等損益	△123,221,458	△63,327,943
	営業収益合計	170,478,777	236,970,680
営業費用
	支払利息	10,596	20,308
	受託者報酬	443,620	441,404
	委託者報酬	19,223,234	19,127,311
	その他費用	206,953	205,928
	営業費用合計	19,884,403	19,794,951
営業利益		150,594,374	217,175,729
経常利益		150,594,374	217,175,729
当期純利益		150,594,374	217,175,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,131,323	6,166,737
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,696,825,918	△16,586,511,776
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,640,889,898	8,679,021,108
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,640,889,898	8,679,021,108
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,386,079,845	14,560,921,382
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,386,079,845	14,560,921,382
分配金		291,958,962	333,385,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△16,586,511,776	△22,590,788,940

開示資料

決算

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