有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 特定期間 (自 2021年7月27日 至 2022年1月25日) | 第20期 特定期間 (自 2022年1月26日 至 2022年7月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 293,700,144 | 300,298,315 | |
| 受取利息 | 91 | 308 | |
| 有価証券売買等損益 | △123,221,458 | △63,327,943 | |
| 営業収益合計 | 170,478,777 | 236,970,680 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,596 | 20,308 | |
| 受託者報酬 | 443,620 | 441,404 | |
| 委託者報酬 | 19,223,234 | 19,127,311 | |
| その他費用 | 206,953 | 205,928 | |
| 営業費用合計 | 19,884,403 | 19,794,951 | |
| 営業利益 | 150,594,374 | 217,175,729 | |
| 経常利益 | 150,594,374 | 217,175,729 | |
| 当期純利益 | 150,594,374 | 217,175,729 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,131,323 | 6,166,737 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,696,825,918 | △16,586,511,776 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,640,889,898 | 8,679,021,108 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,640,889,898 | 8,679,021,108 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,386,079,845 | 14,560,921,382 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,386,079,845 | 14,560,921,382 | |
| 分配金 | 291,958,962 | 333,385,882 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,586,511,776 | △22,590,788,940 | |
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