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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

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【提出】: 2019/10/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期特定期間 (自 2018年7月26日至 2019年1月25日)	第14期特定期間 (自 2019年1月26日至 2019年7月25日)
営業収益
	受取配当金	960,459,674	806,802,439
	有価証券売買等損益	△1,409,637,124	△311,246,531
	営業収益合計	△449,177,450	495,555,908
営業費用
	支払利息	32,282	33,800
	受託者報酬	1,187,518	984,217
	委託者報酬	51,459,099	42,649,470
	その他費用	556,838	460,377
	営業費用合計	53,235,737	44,127,864
営業利益		△502,413,187	451,428,044
経常利益		△502,413,187	451,428,044
当期純利益		△502,413,187	451,428,044
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△3,431,982	3,665,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△20,505,143,701	△20,551,378,114
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,938,473,942	2,640,119,268
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,938,473,942	2,640,119,268
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,536,188,268	2,232,508,698
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,536,188,268	2,232,508,698
分配金		949,538,882	804,180,223
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,551,378,114	△20,500,184,899

開示資料

決算

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