有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 特定期間 (自 2018年7月26日 至 2019年1月25日) | 第14期 特定期間 (自 2019年1月26日 至 2019年7月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 960,459,674 | 806,802,439 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,409,637,124 | △311,246,531 | |
| 営業収益合計 | △449,177,450 | 495,555,908 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,282 | 33,800 | |
| 受託者報酬 | 1,187,518 | 984,217 | |
| 委託者報酬 | 51,459,099 | 42,649,470 | |
| その他費用 | 556,838 | 460,377 | |
| 営業費用合計 | 53,235,737 | 44,127,864 | |
| 営業利益 | △502,413,187 | 451,428,044 | |
| 経常利益 | △502,413,187 | 451,428,044 | |
| 当期純利益 | △502,413,187 | 451,428,044 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,431,982 | 3,665,176 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △20,505,143,701 | △20,551,378,114 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,938,473,942 | 2,640,119,268 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,938,473,942 | 2,640,119,268 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,536,188,268 | 2,232,508,698 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,536,188,268 | 2,232,508,698 | |
| 分配金 | 949,538,882 | 804,180,223 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,551,378,114 | △20,500,184,899 | |
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