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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/26-2023/07/25)

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【提出】: 2023/10/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期特定期間 (自 2022年7月26日至 2023年1月25日)	第22期特定期間 (自 2023年1月26日至 2023年7月25日)
営業収益
	受取配当金	388,184,959	419,530,651
	受取利息	81	666
	有価証券売買等損益	△253,993,821	△159,247,980
	営業収益合計	134,191,219	260,283,337
営業費用
	支払利息	47,695	48,847
	受託者報酬	549,564	611,286
	委託者報酬	23,814,521	26,488,831
	その他費用	256,412	285,201
	営業費用合計	24,668,192	27,434,165
営業利益		109,523,027	232,849,172
経常利益		109,523,027	232,849,172
当期純利益		109,523,027	232,849,172
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△6,362,603	14,758,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△22,590,788,940	△30,636,349,616
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,073,975,472	25,306,723,744
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,073,975,472	25,306,723,744
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,790,044,288	31,193,977,635
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,790,044,288	31,193,977,635
分配金		445,377,490	443,370,957
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△30,636,349,616	△36,748,883,341

開示資料

決算

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