有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/26-2023/07/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 特定期間 (自 2022年7月26日 至 2023年1月25日) | 第22期 特定期間 (自 2023年1月26日 至 2023年7月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 388,184,959 | 419,530,651 | |
| 受取利息 | 81 | 666 | |
| 有価証券売買等損益 | △253,993,821 | △159,247,980 | |
| 営業収益合計 | 134,191,219 | 260,283,337 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 47,695 | 48,847 | |
| 受託者報酬 | 549,564 | 611,286 | |
| 委託者報酬 | 23,814,521 | 26,488,831 | |
| その他費用 | 256,412 | 285,201 | |
| 営業費用合計 | 24,668,192 | 27,434,165 | |
| 営業利益 | 109,523,027 | 232,849,172 | |
| 経常利益 | 109,523,027 | 232,849,172 | |
| 当期純利益 | 109,523,027 | 232,849,172 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △6,362,603 | 14,758,049 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △22,590,788,940 | △30,636,349,616 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,073,975,472 | 25,306,723,744 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,073,975,472 | 25,306,723,744 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,790,044,288 | 31,193,977,635 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,790,044,288 | 31,193,977,635 | |
| 分配金 | 445,377,490 | 443,370,957 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,636,349,616 | △36,748,883,341 | |
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