有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 特定期間 (自 2019年1月26日 至 2019年7月25日) | 第15期 特定期間 (自 2019年7月26日 至 2020年1月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 806,802,439 | 573,792,286 | |
| 受取利息 | - | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | △311,246,531 | △446,025,720 | |
| 営業収益合計 | 495,555,908 | 127,766,572 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 33,800 | 22,570 | |
| 受託者報酬 | 984,217 | 874,451 | |
| 委託者報酬 | 42,649,470 | 37,892,698 | |
| その他費用 | 460,377 | 408,235 | |
| 営業費用合計 | 44,127,864 | 39,197,954 | |
| 営業利益 | 451,428,044 | 88,568,618 | |
| 経常利益 | 451,428,044 | 88,568,618 | |
| 当期純利益 | 451,428,044 | 88,568,618 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,665,176 | △4,166,599 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △20,551,378,114 | △20,500,184,899 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,640,119,268 | 3,734,215,742 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,640,119,268 | 3,734,215,742 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,232,508,698 | 1,884,789,813 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,232,508,698 | 1,884,789,813 | |
| 分配金 | 804,180,223 | 565,953,945 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,500,184,899 | △19,123,977,698 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
