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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期特定期間 (自平成26年7月26日至平成27年1月26日)	第6期特定期間 (自平成27年1月27日至平成27年7月27日)
営業収益
	受取配当金	4,512,241,726	4,941,807,295
	受取利息	69,059	35,042
	有価証券売買等損益	△4,675,630,587	△5,736,719,049
	営業収益合計	△163,319,802	△794,876,712
営業費用
	受託者報酬	5,422,899	5,153,237
	委託者報酬	234,992,026	223,307,045
	その他費用	1,265,280	1,202,356
	営業費用合計	241,680,205	229,662,638
営業利益		△405,000,007	△1,024,539,350
経常利益		△405,000,007	△1,024,539,350
当期純利益		△405,000,007	△1,024,539,350
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△9,577,390	△69,242,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,441,605,120	△12,028,304,400
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,130,475,149	2,308,447,852
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,130,475,149	2,308,447,852
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,990,474,299	2,224,672,159
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,990,474,299	2,224,672,159
分配金		4,331,277,513	4,693,397,374
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,028,304,400	△17,593,222,930

開示資料

決算

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