有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 特定期間 (自 2020年1月28日 至 2020年7月27日) | 第17期 特定期間 (自 2020年7月28日 至 2021年1月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 494,758,915 | 396,219,073 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,616,882,553 | 117,818,079 | |
| 営業収益合計 | △1,122,123,638 | 514,037,152 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,947 | 15,807 | |
| 受託者報酬 | 573,298 | 504,095 | |
| 委託者報酬 | 24,842,972 | 21,844,130 | |
| その他費用 | 267,528 | 235,182 | |
| 営業費用合計 | 25,701,745 | 22,599,214 | |
| 営業利益 | △1,147,825,383 | 491,437,938 | |
| 経常利益 | △1,147,825,383 | 491,437,938 | |
| 当期純利益 | △1,147,825,383 | 491,437,938 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △33,879,353 | 5,713,229 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △19,123,977,698 | △21,231,989,183 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,960,279,253 | 3,836,049,440 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,960,279,253 | 3,836,049,440 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,455,337,949 | 1,653,037,309 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,455,337,949 | 1,653,037,309 | |
| 分配金 | 499,006,759 | 392,943,761 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,231,989,183 | △18,956,196,104 | |
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