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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/28-2025/07/25)

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【提出】: 2025/10/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期特定期間 (自 2024年7月26日至 2025年1月27日)	第26期特定期間 (自 2025年1月28日至 2025年7月25日)
営業収益
	受取配当金	728,553,521	523,991,183
	受取利息	191,166	232,318
	有価証券売買等損益	△700,445,164	△604,480,260
	営業収益合計	28,299,523	△80,256,759
営業費用
	受託者報酬	817,789	589,905
	委託者報酬	35,437,412	25,562,552
	その他費用	381,572	275,228
	営業費用合計	36,636,773	26,427,685
営業利益		△8,337,250	△106,684,444
経常利益		△8,337,250	△106,684,444
当期純利益		△8,337,250	△106,684,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△40,215,538	△3,114,399
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△56,811,792,661	△46,186,473,826
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,644,161,384	12,612,801,365
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,644,161,384	12,612,801,365
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,485,598,593	10,264,872,719
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,485,598,593	10,264,872,719
分配金		565,122,244	435,193,915
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△46,186,473,826	△44,377,309,140

開示資料

決算

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