有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/28-2025/07/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 特定期間 (自 2024年7月26日 至 2025年1月27日) | 第26期 特定期間 (自 2025年1月28日 至 2025年7月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 728,553,521 | 523,991,183 | |
| 受取利息 | 191,166 | 232,318 | |
| 有価証券売買等損益 | △700,445,164 | △604,480,260 | |
| 営業収益合計 | 28,299,523 | △80,256,759 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 817,789 | 589,905 | |
| 委託者報酬 | 35,437,412 | 25,562,552 | |
| その他費用 | 381,572 | 275,228 | |
| 営業費用合計 | 36,636,773 | 26,427,685 | |
| 営業利益 | △8,337,250 | △106,684,444 | |
| 経常利益 | △8,337,250 | △106,684,444 | |
| 当期純利益 | △8,337,250 | △106,684,444 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △40,215,538 | △3,114,399 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △56,811,792,661 | △46,186,473,826 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,644,161,384 | 12,612,801,365 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,644,161,384 | 12,612,801,365 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,485,598,593 | 10,264,872,719 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,485,598,593 | 10,264,872,719 | |
| 分配金 | 565,122,244 | 435,193,915 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,186,473,826 | △44,377,309,140 | |
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