有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/26-2023/01/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 特定期間 (自 2022年1月26日 至 2022年7月25日) | 第21期 特定期間 (自 2022年7月26日 至 2023年1月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 300,298,315 | 388,184,959 | |
| 受取利息 | 308 | 81 | |
| 有価証券売買等損益 | △63,327,943 | △253,993,821 | |
| 営業収益合計 | 236,970,680 | 134,191,219 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,308 | 47,695 | |
| 受託者報酬 | 441,404 | 549,564 | |
| 委託者報酬 | 19,127,311 | 23,814,521 | |
| その他費用 | 205,928 | 256,412 | |
| 営業費用合計 | 19,794,951 | 24,668,192 | |
| 営業利益 | 217,175,729 | 109,523,027 | |
| 経常利益 | 217,175,729 | 109,523,027 | |
| 当期純利益 | 217,175,729 | 109,523,027 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,166,737 | △6,362,603 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △16,586,511,776 | △22,590,788,940 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,679,021,108 | 20,073,975,472 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,679,021,108 | 20,073,975,472 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,560,921,382 | 27,790,044,288 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,560,921,382 | 27,790,044,288 | |
| 分配金 | 333,385,882 | 445,377,490 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,590,788,940 | △30,636,349,616 | |
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